有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
| Ⅰ 資産総額 | 94,591,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,457,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,041,124 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,283 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,591,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,457,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,041,124 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,283 | 円 |
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