有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 2,050,917,853 | 2,067,126,782 | 9,540 | 9,620 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 3日) | 1,450,624,005 | 1,472,241,586 | 9,643 | 9,763 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 801,435,967 | 817,128,857 | 9,895 | 10,045 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 2日) | 541,759,256 | 553,279,804 | 10,374 | 10,554 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 2日) | 366,398,310 | 374,877,134 | 8,379 | 8,559 |
| 第6特定期間末 | (2020年12月 2日) | 320,143,091 | 327,207,645 | 8,662 | 8,842 |
| 第7特定期間末 | (2021年 6月 2日) | 280,015,367 | 286,188,394 | 9,143 | 9,323 |
| 2020年 6月末日 | 361,288,282 | ― | 8,345 | ― | |
| 7月末日 | 340,070,231 | ― | 8,210 | ― | |
| 8月末日 | 325,726,230 | ― | 8,350 | ― | |
| 9月末日 | 308,368,470 | ― | 8,283 | ― | |
| 10月末日 | 295,107,781 | ― | 7,944 | ― | |
| 11月末日 | 319,735,744 | ― | 8,660 | ― | |
| 12月末日 | 324,389,892 | ― | 8,797 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 321,336,837 | ― | 8,695 | ― | |
| 2月末日 | 302,301,337 | ― | 8,961 | ― | |
| 3月末日 | 305,560,345 | ― | 9,242 | ― | |
| 4月末日 | 301,322,556 | ― | 9,187 | ― | |
| 5月末日 | 281,410,726 | ― | 9,189 | ― | |
| 6月末日 | 272,469,588 | ― | 9,184 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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