有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2018年 6月 4日) | 950,481,065 | 959,479,744 | 9,519 | 9,619 |
| 第2特定期間末 | (2018年12月 3日) | 641,499,836 | 648,984,256 | 9,644 | 9,744 |
| 第3特定期間末 | (2019年 6月 3日) | 257,713,661 | 261,484,684 | 9,948 | 10,048 |
| 第4特定期間末 | (2019年12月 2日) | 132,656,488 | 138,262,606 | 10,201 | 10,611 |
| 第5特定期間末 | (2020年 6月 2日) | 97,525,121 | 98,745,626 | 8,317 | 8,417 |
| 2019年 6月末日 | 237,407,105 | ― | 10,400 | ― | |
| 7月末日 | 211,212,383 | ― | 10,428 | ― | |
| 8月末日 | 185,198,150 | ― | 10,014 | ― | |
| 9月末日 | 173,713,368 | ― | 10,276 | ― | |
| 10月末日 | 149,321,507 | ― | 10,536 | ― | |
| 11月末日 | 137,447,975 | ― | 10,570 | ― | |
| 12月末日 | 136,805,685 | ― | 10,308 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 132,307,321 | ― | 10,107 | ― | |
| 2月末日 | 122,451,959 | ― | 9,670 | ― | |
| 3月末日 | 89,244,973 | ― | 7,229 | ― | |
| 4月末日 | 97,803,110 | ― | 7,978 | ― | |
| 5月末日 | 95,499,582 | ― | 8,144 | ― | |
| 6月末日 | 94,457,392 | ― | 8,283 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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