NEXT FUNDS外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信（2513）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月8日-平成30年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月7日 | 2018年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 173,134 | 623,998 |
| 親投資信託受益証券 | 366,013,573 | 669,155,387 |
| 未収入金 | 575,568 | 6,382,019 |
| 流動資産計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
| 資産の部合計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 532,000 | 6,370,000 |
| 未払受託者報酬 | 13,826 | 60,735 |
| 未払委託者報酬 | 103,654 | 455,450 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 24,916 | 52,278 |
| 流動負債計 | 674,396 | 6,938,464 |
| 負債の部合計 | 674,396 | 6,938,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,000,000 | 650,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,912,121 | 19,222,940 |
| （分配準備積立金） | 25,510 | 47,281 |
| 元本等合計 | 366,087,879 | 669,222,940 |
| 純資産の部合計 | 366,087,879 | 669,222,940 |
| 負債・純資産合計 | 366,762,275 | 676,161,404 |
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