有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/08-2025/09/07)

【提出】: 2025/11/25 9:01
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信

2025年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格(円)
第1計算期間	(2018年 3月 7日)	366	366	963.3900	964.7900	955
第2計算期間	(2018年 9月 7日)	669	675	1,029.5700	1,039.3700	1,032
第3計算期間	(2019年 3月 7日)	747	753	1,010.7400	1,018.7400	1,012
第4計算期間	(2019年 9月 7日)	1,586	1,597	1,023.2800	1,030.5800	1,023
第5計算期間	(2020年 3月 7日)	2,727	2,741	1,029.1900	1,034.6900	1,010
第6計算期間	(2020年 9月 7日)	2,749	2,764	1,136.2900	1,142.1900	1,130
第7計算期間	(2021年 3月 7日)	6,187	6,210	1,297.2300	1,301.9300	1,301
第8計算期間	(2021年 9月 7日)	15,644	15,732	1,566.0200	1,574.8200	1,567
第9計算期間	(2022年 3月 7日)	26,000	26,122	1,506.3900	1,513.4900	1,482
第10計算期間	(2022年 9月 7日)	32,546	32,823	1,681.1100	1,695.4100	1,687.5
第11計算期間	(2023年 3月 7日)	34,850	35,073	1,708.3700	1,719.2700	1,710
第12計算期間	(2023年 9月 7日)	39,344	39,699	1,985.1000	2,003.0000	1,982
第13計算期間	(2024年 3月 7日)	43,530	43,787	2,269.5800	2,282.9800	2,261.5
第14計算期間	(2024年 9月 7日)	49,254	49,658	2,332.1400	2,351.2400	2,322.5
第15計算期間	(2025年 3月 7日)	55,738	56,030	2,522.0900	2,535.2900	2,515.5
第16計算期間	(2025年 9月 7日)	63,807	64,272	2,842.2000	2,862.9000	2,852.5
	2024年 9月末日	51,385	―	2,425.0100	―	2,408
	10月末日	54,389	―	2,608.6100	―	2,590.5
	11月末日	55,898	―	2,624.3400	―	2,619
	12月末日	57,113	―	2,728.8000	―	2,722
	2025年 1月末日	58,812	―	2,734.2100	―	2,752
	2月末日	56,069	―	2,589.8300	―	2,597
	3月末日	53,696	―	2,483.6400	―	2,451
	4月末日	55,752	―	2,378.5100	―	2,379.5
	5月末日	58,787	―	2,549.3500	―	2,543
	6月末日	61,230	―	2,670.3300	―	2,669
	7月末日	63,598	―	2,817.8200	―	2,832.5
	8月末日	63,770	―	2,840.5700	―	2,845
	9月末日	65,168	―	2,922.3400	―	2,909

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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