SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月6日-令和1年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 506,042 | 2,205,669 |
| 親投資信託受益証券 | 41,379,142 | 85,959,198 |
| 流動資産計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
| 資産の部合計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,007 |
| 未払受託者報酬 | 4,507 | 20,487 |
| 未払委託者報酬 | 40,567 | 184,348 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 424 | 1,991 |
| 流動負債計 | 45,499 | 207,837 |
| 負債の部合計 | 45,499 | 207,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,952,087 | 86,335,448 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,402 | 1,621,582 |
| （分配準備積立金） | 360,571 | 2,215,367 |
| 元本等合計 | 41,839,685 | 87,957,030 |
| 純資産の部合計 | 41,839,685 | 87,957,030 |
| 負債・純資産合計 | 41,885,184 | 88,164,867 |
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