剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 9月 6日至 2019年 9月 5日	第3期自 2019年 9月 6日至 2020年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	109,022	56,807
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,402	1,621,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,210	1,298,966
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,210	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,298,966
剰余金減少額又は欠損金増加額	370,657	276,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	276,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	370,657	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,621,582	5,384,140

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300	350	350
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替	1,700	△1,700	△1,700
会社分割による増加		18,589	18,589
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/12/07 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2020/12/07 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	393,927,301,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,067,253,964

注記表

2020/12/07 9:13

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	226,469,579,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	118,225,866,234

注記表

2020/12/07 9:13

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	97,174,191,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	194,458,143,660

注記表

2020/12/07 9:13

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	145,539,517,095
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	274,879,107,689

注記表

2020/12/07 9:13

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	63,382,035,403
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,041,906,794

注記表

2020/12/07 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 9月 7日現在
元本	53,636,262,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,120,769,708

注記表

2020/12/07 9:13