剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年 9月 6日至 2020年 9月 7日	第4期自 2020年 9月 8日至 2021年 9月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	56,807	2,255,409
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,621,582	5,384,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,298,966	8,094,086
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,298,966	8,094,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	276,294	1,049,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	276,294	1,049,359
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,384,140	45,630,759

2021/12/06 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/06 9:15

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2021/12/06 9:15

#4 注記表（連結）

2021/12/06 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	469,252,648,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,742,747,429

注記表

2021/12/06 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	252,855,267,319
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	245,762,977,867

注記表

2021/12/06 9:15

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	96,959,233,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	202,012,493,289

注記表

2021/12/06 9:15

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	134,161,147,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	404,444,228,905

注記表

2021/12/06 9:15

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	49,131,603,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	63,379,534,122

注記表

2021/12/06 9:15

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 9月 6日現在
元本	41,266,058,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,119,591,338

注記表

2021/12/06 9:15