純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2023/06/05 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 531 14,256,696 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 68 207,566 単位型公社債投資信託 53 182,130 合計 652 14,646,392 - #2 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/06/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,511,541 3.06 合計(純資産総額) 310,875,000 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 301,363,459 96.94 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,511,541 3.06 合計(純資産総額) 310,875,000 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/06/05 9:00
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 △587 284 △302 56,464 当期変動額 剰余金の配当 △3,662 当期純利益 6,993 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1,379 △349 1,029 1,029 当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360 当期末残高 791 △65 726 60,824
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/06/05 9:00
(単位:百万円)第37期中間会計期間末 (2022年9月30日)
中間損益計算書第37期中間会計期間末 (2022年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2023/06/05 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期計算期間末 (2018年 9月 5日) 41,839,685 41,839,685 9,973 9,973 第2期計算期間末 (2019年 9月 5日) 87,957,030 87,957,030 10,188 10,188 第3期計算期間末 (2020年 9月 7日) 147,615,298 147,615,298 10,379 10,379 第4期計算期間末 (2021年 9月 6日) 222,181,297 222,181,297 12,585 12,585 第5期計算期間末 (2022年 9月 5日) 283,583,211 283,583,211 12,712 12,712 2022年 3月末日 261,874,435 ― 12,882 ― 4月末日 261,758,818 ― 12,708 ― 5月末日 264,983,835 ― 12,601 ― 6月末日 267,611,363 ― 12,467 ― 7月末日 279,707,324 ― 12,796 ― 8月末日 282,554,212 ― 12,787 ― 9月末日 275,968,293 ― 12,259 ― 10月末日 294,030,446 ― 12,820 ― 11月末日 295,482,203 ― 12,688 ― 12月末日 287,215,609 ― 12,130 ― 2023年 1月末日 297,281,789 ― 12,396 ― 2月末日 305,723,306 ― 12,590 ― 3月末日 310,875,000 ― 12,548 ― - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2023/06/05 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 909,372,763 0.14 合計(純資産総額) 630,510,920,435 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 533,593,815,020 84.63 地方債証券 日本 32,204,051,236 5.11 特殊債券 日本 35,943,447,416 5.70 社債券 日本 26,669,367,000 4.23 フランス 794,579,000 0.13 スペイン 396,288,000 0.06 小計 27,860,234,000 4.42 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 909,372,763 0.14 合計(純資産総額) 630,510,920,435 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,618,086,751 1.82 合計(純資産総額) 527,459,876,921 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 517,841,790,170 98.18 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,618,086,751 1.82 合計(純資産総額) 527,459,876,921 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/06/05 9:00 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,278,110,182 1.75 合計(純資産総額) 301,018,610,280 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 146,722,108,864 48.74 フランス 25,102,099,399 8.34 イタリア 22,732,332,648 7.55 ドイツ 19,387,144,335 6.44 スペイン 15,012,552,647 4.99 イギリス 14,355,261,664 4.77 中国 13,746,006,518 4.57 カナダ 6,060,616,161 2.01 ベルギー 5,575,628,461 1.85 オーストラリア 4,707,226,619 1.56 オランダ 4,580,385,068 1.52 オーストリア 3,601,202,451 1.20 メキシコ 2,576,253,249 0.86 アイルランド 1,902,077,841 0.63 マレーシア 1,641,006,084 0.55 フィンランド 1,556,082,145 0.52 ポーランド 1,381,136,443 0.46 シンガポール 1,301,079,491 0.43 イスラエル 965,349,102 0.32 デンマーク 964,929,420 0.32 ニュージーランド 664,050,022 0.22 スウェーデン 618,579,229 0.21 ノルウェー 587,392,237 0.20 小計 295,740,500,098 98.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,278,110,182 1.75 合計(純資産総額) 301,018,610,280 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/06/05 9:00 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,559,051,881 3.41 合計(純資産総額) 543,727,516,959 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 356,259,366,449 65.52 イギリス 23,260,235,999 4.28 カナダ 18,995,347,370 3.49 フランス 18,551,475,982 3.41 スイス 17,582,176,544 3.23 ドイツ 13,900,782,655 2.56 オーストラリア 11,122,386,992 2.05 オランダ 10,668,367,628 1.96 アイルランド 9,717,826,804 1.79 スウェーデン 5,046,353,359 0.93 デンマーク 4,976,403,516 0.92 スペイン 4,288,249,921 0.79 香港 3,325,223,658 0.61 イタリア 2,921,330,809 0.54 フィンランド 1,963,628,285 0.36 シンガポール 1,837,451,852 0.34 ジャージー 1,633,870,316 0.30 ベルギー 1,378,822,613 0.25 ケイマン 1,100,695,517 0.20 イスラエル 1,083,410,200 0.20 ノルウェー 1,075,994,165 0.20 バミューダ 797,093,920 0.15 キュラソー 727,446,873 0.13 ニュージーランド 450,986,862 0.08 ルクセンブルク 349,420,399 0.06 ポルトガル 299,758,405 0.06 オーストリア 296,274,509 0.05 リベリア 147,917,526 0.03 パナマ 114,449,599 0.02 マン島 102,709,285 0.02 小計 513,975,458,012 94.53 投資信託受益証券 オーストラリア 117,643,472 0.02 香港 55,724,760 0.01 小計 173,368,232 0.03 投資証券 アメリカ 9,464,358,970 1.74 オーストラリア 620,153,911 0.11 イギリス 239,428,507 0.04 シンガポール 234,383,053 0.04 フランス 210,244,859 0.04 香港 146,170,332 0.03 カナダ 53,638,205 0.01 ベルギー 51,260,997 0.01 小計 11,019,638,834 2.03 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 18,559,051,881 3.41 合計(純資産総額) 543,727,516,959 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/06/05 9:00 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,682,685,851 2.92 合計(純資産総額) 126,148,282,801 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 日本 122,465,596,950 97.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,682,685,851 2.92 合計(純資産総額) 126,148,282,801 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/06/05 9:00 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 741,169,902 0.89 合計(純資産総額) 83,018,079,570 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 63,205,933,124 76.14 オーストラリア 5,406,743,900 6.51 イギリス 3,910,163,366 4.71 シンガポール 3,222,113,425 3.88 フランス 1,499,320,908 1.81 カナダ 1,471,120,553 1.77 香港 1,213,489,429 1.46 ベルギー 944,011,016 1.14 スペイン 341,146,502 0.41 ニュージーランド 334,647,423 0.40 韓国 198,750,268 0.24 オランダ 165,482,864 0.20 ガーンジー 163,539,726 0.20 イスラエル 112,578,230 0.14 ドイツ 45,046,132 0.05 アイルランド 28,765,128 0.03 イタリア 14,057,674 0.02 小計 82,276,909,668 99.11 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 741,169,902 0.89 合計(純資産総額) 83,018,079,570 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2023/06/05 9:00 - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 511,791,488 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 195,380,156 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 6,953,749,851 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 577,311,131 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 610,549,312 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2023/06/05 9:00
注記表2023年 3月 5日現在 負債合計 420,877 純資産の部 元本等
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