SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,043,077 | 15,805,682 |
| 親投資信託受益証券 | 357,148,018 | 445,681,651 |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
| 資産の部合計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 649 | 311,794 |
| 未払受託者報酬 | 92,968 | 121,895 |
| 未払委託者報酬 | 836,624 | 1,096,941 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 9,234 | 12,127 |
| 流動負債計 | 939,506 | 1,542,757 |
| 負債の部合計 | 939,506 | 1,542,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,909,586 | 302,694,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,342,003 | 157,250,645 |
| （分配準備積立金） | 68,258,601 | 88,331,349 |
| 元本等合計 | 368,251,589 | 459,944,670 |
| 純資産の部合計 | 368,251,589 | 459,944,670 |
| 負債・純資産合計 | 369,191,095 | 461,487,427 |
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