剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年 9月 6日至 2024年 9月 5日	第8期自 2024年 9月 6日至 2025年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,865,544	2,822,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)	104,342,003	157,250,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,161,172	45,152,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202,892	23,505,513
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	157,250,645	228,206,254

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	598,622,750,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	151,503,387,549

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	245,967,763,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	568,282,330,672

注記表

2025/12/05 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	112,608,713,380
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	308,470,905,056

注記表

2025/12/05 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	115,828,571,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	785,119,511,602

注記表

2025/12/05 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	43,715,404,948
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,418,587,885

注記表

2025/12/05 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 9月 5日現在
元本	46,583,366,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,395,451,526

注記表

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