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【提出】: 2023/12/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

国内株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額	576,561,406,217	円
Ⅱ 負債総額	1,590,814,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	574,970,591,781	円
Ⅳ 発行済口数	241,335,122,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3825	円
(1万口当たり純資産額)	(23,825	円)

開示資料

決算

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