有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)

【提出】
2024/12/05 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額358,765,531,491円
Ⅱ 負債総額351,575,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)358,413,956,352円
Ⅳ 発行済口数101,514,169,946口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5307円
(1万口当たり純資産額)(35,307円)

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