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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 127,210,683,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,465,444 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,100,218,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,027,034,342 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1754 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,754 | 円) |