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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/06-2023/09/05)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 649,199,030,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,436,894,364 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,762,136,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,220,223,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3302 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,302 | 円) |