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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/06-2024/09/05)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 567,540,936,640 | 84.69 |
| 地方債証券 | 日本 | 33,311,138,853 | 4.97 |
| 特殊債券 | 日本 | 37,216,286,674 | 5.55 |
| 国際機関 | 299,343,000 | 0.04 | |
| 小計 | 37,515,629,674 | 5.60 | |
| 社債券 | 日本 | 29,236,699,000 | 4.36 |
| フランス | 1,495,907,000 | 0.22 | |
| 韓国 | 99,638,000 | 0.01 | |
| 小計 | 30,832,244,000 | 4.60 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 900,453,012 | 0.13 |
| 合計(純資産総額) | 670,100,402,179 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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