第58回2022年9月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月13日 | 2020年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 14,679,275 | 14,651,592 |
| 未収収益 | 3,353 | 46,104 |
| 流動資産計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
| 資産の部合計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 189,754 | 940,339 |
| 未払費用 | － | 42,711 |
| 流動負債計 | 189,754 | 983,051 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 14,570,000 | 14,570,000 |
| 固定負債計 | 14,570,000 | 14,570,000 |
| 負債の部合計 | 14,759,754 | 15,553,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -77,126 | -855,354 |
| 利益剰余金合計 | -77,126 | -855,354 |
| 元本等合計 | -77,026 | -855,254 |
| 純資産の部合計 | -77,026 | -855,254 |
| 負債・純資産合計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
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