有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(令和1年12月14日-令和2年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2019年12月13日現在) | 当特定期間 (2020年6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 14,679,275 | ※1 14,651,592 |
| 未収収益 | 3,353 | 46,104 |
| 流動資産合計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
| 資産合計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 189,754 | 940,339 |
| 未払費用 | - | 42,711 |
| 流動負債合計 | 189,754 | 983,051 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 14,570,000 | 14,570,000 |
| 固定負債合計 | 14,570,000 | 14,570,000 |
| 負債合計 | 14,759,754 | 15,553,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △77,126 | ※3 △855,354 |
| 利益剰余金合計 | △77,126 | △855,354 |
| 元本等合計 | △77,026 | △855,254 |
| 純資産合計 | △77,026 | △855,254 |
| 負債純資産合計 | 14,682,728 | 14,697,796 |
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