GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,813,003 | 39,131,686 |
| 投資証券 | 2,373,897,609 | 2,381,030,873 |
| 未収入金 | － | 29,718,000 |
| 流動資産計 | 2,413,710,612 | 2,449,880,559 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 26,497,812 | 31,457,317 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,880 |
| 未払解約金 | 7,505,652 | 12,236,531 |
| 未払受託者報酬 | 313,216 | 314,086 |
| 未払委託者報酬 | 17,540,051 | 17,588,785 |
| 未払利息 | 105 | 76 |
| その他未払費用 | 1,138,788 | 1,141,959 |
| 流動負債計 | 26,497,812 | 31,457,317 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,387,212,800 | 2,418,423,242 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,883,235,164 | 1,707,454,290 |
| 元本等合計 | 2,387,212,800 | 2,418,423,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 503,977,636 | 710,968,952 |
| （分配準備積立金） | 405,075,914 | 593,942,251 |
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