GSビッグデータ・ストラテジー(欧州株)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,624,400 |
| コール・ローン | 470,276 |
| 投資証券 | 96,611,026 |
| 派生商品評価勘定 | 1,888,619 |
| 未収入金 | 41,405 |
| 流動資産計 | 101,635,726 |
| 資産の部合計 | 101,635,726 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,197 |
| 未払金 | 2,624,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,290 |
| 未払委託者報酬 | 157,885 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 12,144 |
| 流動負債計 | 2,799,917 |
| 負債の部合計 | 2,799,917 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,493,703 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 101,329,512 |
| 元本等合計 | 98,835,809 |
| 純資産の部合計 | 98,835,809 |
| 負債・純資産合計 | 101,635,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
