野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 52,414 |
| 親投資信託受益証券 | 384,827,409 |
| 未収入金 | 375,277 |
| 流動資産計 | 385,255,100 |
| 資産の部合計 | 385,255,100 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 370,907 |
| 未払受託者報酬 | 1,427 |
| 未払委託者報酬 | 16,615 |
| その他未払費用 | 149 |
| 流動負債計 | 389,098 |
| 負債の部合計 | 389,098 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 370,907,292 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,958,710 |
| （分配準備積立金） | 1,103,146 |
| 元本等合計 | 384,866,002 |
| 純資産の部合計 | 384,866,002 |
| 負債・純資産合計 | 385,255,100 |
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