野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,681,962 | 129,121,285 |
| 親投資信託受益証券 | 46,369,764,703 | 44,984,496,256 |
| 未収入金 | 462,549,767 | 316,970,843 |
| 流動資産計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
| 資産の部合計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 462,549,766 | 316,970,843 |
| 未払解約金 | 22,677,727 | 28,501,060 |
| 未払受託者報酬 | 7,153,576 | 7,532,820 |
| 未払委託者報酬 | 83,458,300 | 87,882,887 |
| 未払利息 | 75 | 52 |
| その他未払費用 | 715,300 | 753,221 |
| 流動負債計 | 576,554,744 | 441,640,883 |
| 負債の部合計 | 576,554,744 | 441,640,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,841,920,436 | 35,218,982,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,532,521,252 | 9,769,964,939 |
| （分配準備積立金） | 8,539,498,099 | 8,067,713,313 |
| 元本等合計 | 46,374,441,688 | 44,988,947,501 |
| 純資産の部合計 | 46,374,441,688 | 44,988,947,501 |
| 負債・純資産合計 | 46,950,996,432 | 45,430,588,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
