野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,981,941 | 148,427,072 |
| 親投資信託受益証券 | 52,572,093,759 | 54,595,101,873 |
| 未収入金 | 378,114,147 | 489,894,238 |
| 流動資産計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
| 資産の部合計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,114,147 | 462,875,975 |
| 未払解約金 | 32,174,667 | 59,992,729 |
| 未払受託者報酬 | 8,108,936 | 8,614,063 |
| 未払委託者報酬 | 94,604,168 | 100,497,243 |
| 未払利息 | 59 | 178 |
| その他未払費用 | 810,827 | 861,343 |
| 流動負債計 | 513,812,804 | 632,841,531 |
| 負債の部合計 | 513,812,804 | 632,841,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,801,489,192 | 38,572,997,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,775,887,851 | 16,027,583,697 |
| （分配準備積立金） | 7,588,161,240 | 6,810,141,159 |
| 元本等合計 | 52,577,377,043 | 54,600,581,652 |
| 純資産の部合計 | 52,577,377,043 | 54,600,581,652 |
| 負債・純資産合計 | 53,091,189,847 | 55,233,423,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
