有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 1月17日) | 384 | 385 | 1.0376 | 1.0386 |
| 第2計算期間 | (2018年 7月17日) | 6,184 | 6,187 | 1.0379 | 1.0384 |
| 2017年12月末日 | 1 | ― | 1.0110 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,104 | ― | 1.0443 | ― | |
| 2月末日 | 2,267 | ― | 1.0165 | ― | |
| 3月末日 | 2,971 | ― | 0.9822 | ― | |
| 4月末日 | 3,605 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 4,399 | ― | 1.0182 | ― | |
| 6月末日 | 5,273 | ― | 1.0123 | ― | |
| 7月末日 | 6,599 | ― | 1.0422 | ― | |
| 8月末日 | 7,917 | ― | 1.0639 | ― | |
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