有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

【提出】: 2025/04/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	73,546,227
コール・ローン	2,383,355,837
株式	83,083,528,638
投資証券	1,544,109,258
派生商品評価勘定	1,280,880,902
未収入金	3,124,776
未収配当金	46,517,545
未収利息	15,591
差入委託証拠金	1,247,958,654
流動資産合計	89,663,037,428
資産合計	89,663,037,428
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,524,959
未払金	2,106,815
未払解約金	154,179,260
その他未払費用	379,400
流動負債合計	162,190,434
負債合計	162,190,434
純資産の部
元本等
元本	27,078,970,121
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,421,876,873
元本等合計	89,500,846,994
純資産合計	89,500,846,994
負債純資産合計	89,663,037,428

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3052円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,052円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月18日
至 2025年 1月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月17日現在
期首	2024年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	28,669,950,674円
同期中における追加設定元本額	4,545,679,509円
同期中における一部解約元本額	6,136,660,062円
期末元本額	27,078,970,121円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,725,551,972円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	779,111,343円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,739,716,037円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	815,455円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	405,425円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,991,563円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	440,978円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,119,133円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,736,309,958円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,626,321,215円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,569,903,340円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	242,401,282円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,495,687,928円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	819,421,124円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	309,409,826円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	139,088円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	30,224,454円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	8,010	46.33	371,103.30
		HALLIBURTON CO	7,200	29.27	210,744.00
		SCHLUMBERGER LTD	11,290	41.09	463,906.10
		APA CORPORATION	2,600	25.15	65,390.00
		CHENIERE ENERGY INC	1,830	253.66	464,197.80
		CHEVRON CORP	14,080	159.38	2,244,070.40
		CONOCOPHILLIPS	10,750	105.61	1,135,307.50
		COTERRA ENERGY INC	6,000	29.83	178,980.00
		DEVON ENERGY CORP	5,140	38.42	197,478.80
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,490	179.12	266,888.80
		EOG RESOURCES INC	4,550	138.05	628,127.50
		EQT CORP	4,580	53.78	246,312.40
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	107.78	196,159.60
		EXXON MOBIL CORP	36,090	111.32	4,017,538.80
		HESS CORP	2,320	149.73	347,373.60
		HF SINCLAIR CORP	1,560	36.74	57,314.40
		KINDER MORGAN INC	16,300	30.06	489,978.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,710	151.70	411,107.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	4,950	52.30	258,885.00
		ONEOK INC	4,760	108.66	517,221.60
		OVINTIV INC	2,380	45.91	109,265.80
		PHILLIPS 66	3,390	119.63	405,545.70
		TARGA RESOURCES CORP	1,750	212.95	372,662.50
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	1,392.99	235,415.31
		VALERO ENERGY CORP	2,580	139.37	359,574.60
		WILLIAMS COS	9,950	59.18	588,841.00
		AIR PRODUCTS	1,816	312.06	566,700.96
		ALBEMARLE CORP	1,130	94.32	106,581.60
		CELANESE CORP-SERIES A	960	71.90	69,024.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	97.25	136,150.00
		CORTEVA INC	5,840	61.63	359,919.20
		DOW INC	5,430	40.87	221,924.10
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,260	76.66	249,911.60
		EASTMAN CHEMICAL CO.	1,100	91.74	100,914.00
		ECOLAB INC	2,090	239.15	499,823.50
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	84.44	189,990.00
		LINDE PLC	3,864	432.49	1,671,141.36
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,970	76.63	150,961.10
		MOSAIC CO/THE	3,110	26.72	83,099.20
		PPG INDUSTRIES	1,940	119.60	232,024.00
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	126.43	127,694.30
		SHERWIN-WILLIAMS	1,966	354.17	696,298.22
		WESTLAKE CORPORATION	340	117.70	40,018.00
		CRH PLC	5,570	95.59	532,436.30
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	513	531.23	272,520.99
		VULCAN MATERIALS CO	1,060	269.17	285,320.20
		AMCOR PLC	11,500	9.70	111,550.00
		AVERY DENNISON CORP	690	191.24	131,955.60
		BALL CORP	2,270	54.25	123,147.50
		CROWN HOLDINGS INC	920	85.21	78,393.20
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	2,810	56.26	158,090.60
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	235.32	183,549.60
		SMURFIT WESTROCK PLC	4,030	52.22	210,446.60
		FREEPORT-MCMORAN INC	11,690	40.03	467,950.70
		NEWMONT CORP	9,740	41.65	405,671.00
		NUCOR CORP	1,840	123.36	226,982.40
		RELIANCE INC	431	284.28	122,524.68
		STEEL DYNAMICS	1,330	125.00	166,250.00
		AXON ENTERPRISE INC	581	585.84	340,373.04
		BOEING CO	6,010	168.93	1,015,269.30
		GENERAL DYNAMICS	1,900	268.83	510,777.00
		GENERAL ELECTRIC CO	8,770	179.74	1,576,319.80
		HEICO CORP	380	235.58	89,520.40
		HEICO CORP-CLASS A	670	187.14	125,383.80
	HOWMET AEROSPACE INC	3,130	122.98	384,927.40
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	400	201.02	80,408.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,530	218.48	334,274.40
	LOCKHEED MARTIN	1,765	486.86	859,307.90
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,108	481.19	533,158.52
	RTX CORP	10,740	120.46	1,293,740.40
	TEXTRON INC	1,460	78.84	115,106.40
	TRANSDIGM GROUP INC	459	1,322.02	606,807.18
	ALLEGION PLC	800	132.62	106,096.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	870	160.66	139,774.20
	CARLISLE COS INC	348	395.40	137,599.20
	CARRIER GLOBAL CORP	6,610	69.74	460,981.40
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	1,130	74.52	84,207.60
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,430	80.46	436,897.80
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	642.86	180,000.80
	MASCO CORP	1,900	77.55	147,345.00
	OWENS CORNING INC	690	179.28	123,703.20
	SMITH (A.O.) CORP	1,100	71.40	78,540.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,852	388.86	720,168.72
	AECOM	990	107.85	106,771.50
	EMCOR GROUP INC	409	510.99	208,994.91
	QUANTA SERVICES INC	1,194	336.19	401,410.86
	AMETEK INC	1,870	180.86	338,208.20
	EATON CORP PLC	3,286	345.19	1,134,294.34
	EMERSON ELEC	4,680	123.29	576,997.20
	GE VERNOVA INC	2,258	391.00	882,878.00
	HUBBELL INC	412	433.92	178,775.04
	ROCKWELL AUTOMATION INC	885	280.96	248,649.60
	VERTIV HOLDINGS CO	2,880	132.59	381,859.20
	3M CORP	4,490	139.18	624,918.20
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,240	222.69	1,166,895.60
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,000	40.08	40,080.00
	CATERPILLAR INC DEL	3,920	380.55	1,491,756.00
	CNH INDUSTRIAL NV	6,200	12.05	74,710.00
	CUMMINS INC	1,111	366.33	406,992.63
	DEERE & COMPANY	2,141	439.11	940,134.51
	DOVER CORP	1,060	194.48	206,148.80
	FORTIVE CORP	2,710	78.70	213,277.00
	GRACO INC	1,240	85.02	105,424.80
	IDEX CORP	650	217.27	141,225.50
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,430	255.93	621,909.90
	INGERSOLL-RAND INC	3,240	90.75	294,030.00
	NORDSON CORP	420	213.82	89,804.40
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,390	93.20	315,948.00
	PACCAR	4,270	109.48	467,479.60
	PARKER HANNIFIN CORP	1,055	658.66	694,886.30
	PENTAIR PLC	1,240	102.58	127,199.20
	SNAP-ON INC	416	345.60	143,769.60
	STANLEY BLACK & DECKER INC	1,180	83.97	99,084.60
	TORO CO	700	82.51	57,757.00
	WABTEC CORP	1,400	199.35	279,090.00
	XYLEM INC	1,880	118.95	223,626.00
	AERCAP HOLDINGS NV	1,680	95.81	160,960.80
	FASTENAL CO	4,630	74.77	346,185.10
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,690	176.45	298,200.50
	GRAINGER(W.W.) INC	356	1,110.35	395,284.60
	UNITED RENTALS INC	536	757.42	405,977.12
	WATSCO INC	314	491.10	154,205.40
	CINTAS CORP	2,970	198.05	588,208.50
	COPART INC	7,040	56.40	397,056.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,780	211.92	377,217.60
	ROLLINS INC	2,270	48.30	109,641.00
	VERALTO CORP	1,910	104.05	198,735.50
	WASTE CONNECTIONS INC	2,090	178.13	372,291.70
	WASTE MANAGEMENT INC	3,290	211.01	694,222.90
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	102.69	110,905.20
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,050	111.21	116,770.50
	FEDEX CORPORATION	1,900	277.37	527,003.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,020	129.94	782,238.80
	DELTA AIR LINES INC	1,300	66.18	86,034.00
	SOUTHWEST AIRLINES	1,000	32.16	32,160.00
	CSX CORP	15,460	32.97	509,716.20
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	16,400	4.45	72,980.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	186.20	117,306.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	1,120	56.34	63,100.80
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,840	247.11	454,682.40
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,550	189.92	294,376.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	64.52	50,970.80
	UBER TECHNOLOGIES INC	15,580	68.58	1,068,476.40
	UNION PAC CORP	5,030	234.89	1,181,496.70
	APTIV PLC	2,440	61.33	149,645.20
	FORD MOTOR COMPANY	32,900	10.01	329,329.00
	GENERAL MOTORS CO	8,940	51.84	463,449.60
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,300	14.44	76,532.00
	TESLA INC	23,393	413.82	9,680,491.26
	DR HORTON INC	2,370	146.60	347,442.00
	GARMIN LTD	1,200	214.56	257,472.00
	LENNAR CORP-A	1,860	140.69	261,683.40
	NVR INC	26	8,355.81	217,251.06
	PULTEGROUP INC	1,590	116.93	185,918.70
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,190	208.22	247,781.80
	LULULEMON ATHLETICA INC	902	370.99	334,632.98
	NIKE INC-B	9,780	71.11	695,455.80
	AIRBNB INC-CLASS A	3,580	132.16	473,132.80
	BOOKING HOLDINGS INC	271	4,865.00	1,318,415.00
	CARNIVAL CORP	8,700	25.05	217,935.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11,240	58.36	655,966.40
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,030	181.06	186,491.80
	DOMINOS PIZZA INC	299	418.91	125,254.09
	DOORDASH INC-A	2,500	170.85	427,125.00
	DRAFTKINGS INC	3,280	39.68	130,150.40
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	188.67	194,330.10
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,440	257.56	370,886.40
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,960	246.65	483,434.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	154.97	60,438.30
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,780	43.98	122,264.40
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,910	276.00	527,160.00
	MCDONALD'S CORP	5,806	279.74	1,624,170.44
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,860	33.13	61,621.80
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,990	233.28	464,227.20
	STARBUCKS CORP	9,320	94.43	880,087.60
	WYNN RESORTS LTD	680	82.50	56,100.00
	YUM BRANDS INC	2,350	126.24	296,664.00
	GENUINE PARTS CO	1,090	119.42	130,167.80
	LKQ CORP	2,560	38.39	98,278.40
	POOL CORP	278	349.54	97,172.12
	AMAZON.COM INC	76,900	220.66	16,968,754.00
	EBAY INC	3,900	65.06	253,734.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	610	55.92	34,111.20
	MERCADOLIBRE INC	374	1,837.18	687,105.32
	AUTOZONE	139	3,193.96	443,960.44
	BEST BUY COMPANY INC	1,600	82.21	131,536.00
	BURLINGTON STORES INC	510	289.44	147,614.40
	CARMAX INC	1,130	79.65	90,004.50
	CARVANA CO	870	231.92	201,770.40
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	227.13	118,107.60
	HOME DEPOT	8,063	409.33	3,300,427.79
	LOWES COS INC	4,680	258.78	1,211,090.40
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	464	1,204.72	558,990.08
	ROSS STORES INC	2,810	149.00	418,690.00
	TJX COS INC	9,310	121.38	1,130,047.80
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,190	53.53	224,290.70
	ULTA BEAUTY INC	419	413.33	173,185.27
	WILLIAMS SONOMA INC	1,110	199.13	221,034.30
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	2,700	20.20	54,540.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,598	919.75	3,309,260.50
	DOLLAR GENERAL CORP	2,000	69.26	138,520.00
	DOLLAR TREE INC	1,560	71.08	110,884.80
	KROGER CO	5,550	58.62	325,341.00
	SYSCO CORP	3,950	73.22	289,219.00
	TARGET CORP	3,670	133.25	489,027.50
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5,600	12.93	72,408.00
	WALMART INC	35,890	91.30	3,276,757.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	34.08	47,371.20
	COCA COLA CO	33,180	62.25	2,065,455.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	1,640	75.96	124,574.40
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,370	184.57	252,860.90
	KEURIG DR PEPPER INC	9,270	31.28	289,965.60
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	54.98	95,115.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,180	49.65	306,837.00
	PEPSICO INC	11,100	146.54	1,626,594.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	51.01	208,120.80
	BUNGE GLOBAL SA	1,070	79.40	84,958.00
	CONAGRA BRANDS INC	3,500	25.79	90,265.00
	GENERAL MILLS	4,660	59.16	275,685.60
	HERSHEY CO/THE	1,140	154.02	175,582.80
	HORMEL FOODS CORP	2,650	29.89	79,208.50
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	102.54	93,311.40
	KELLANOVA	2,160	81.56	176,169.60
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,550	28.97	218,723.50
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	1,120	59.07	66,158.40
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	73.62	161,227.80
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	10,950	58.00	635,100.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	1,870	39.26	73,416.20
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	56.02	137,249.00
	ALTRIA GROUP INC	14,020	51.16	717,263.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,580	119.80	1,507,084.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	106.27	228,480.50
	CLOROX CO	960	160.47	154,051.20
	COLGATE PALMOLIVE CO.	6,350	88.56	562,356.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,720	126.65	344,488.00
	PROCTER & GAMBLE CO	19,070	160.50	3,060,735.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	78.07	147,552.30
	KENVUE INC	16,100	21.19	341,159.00
	ABBOTT LABORATORIES	14,080	113.91	1,603,852.80
	ALIGN TECHNOLOGY INC	550	218.91	120,400.50
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	30.95	140,513.00
	BECTON,DICKINSON	2,360	236.30	557,668.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,150	98.17	1,192,765.50
	COOPER COS INC/THE	1,620	92.04	149,104.80
	DEXCOM INC	3,200	84.84	271,488.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,870	69.86	340,218.20
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	3,660	85.00	311,100.00
	HOLOGIC INC	1,880	69.97	131,543.60
	IDEXX LABORATORIES INC	689	428.62	295,319.18
	INSULET CORP	540	272.86	147,344.40
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,875	584.08	1,679,230.00
	MEDTRONIC PLC	10,550	87.16	919,538.00
	RESMED INC	1,150	237.13	272,699.50
	SOLVENTUM CORP	1,347	72.69	97,913.43
	STERIS PLC	800	210.15	168,120.00
	STRYKER CORP	2,828	381.79	1,079,702.12
	TELEFLEX INC	320	181.45	58,064.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,550	108.94	168,857.00
	CARDINAL HEALTH INC	1,920	127.03	243,897.60
	CENCORA INC	1,500	240.89	361,335.00
	CENTENE CORP	4,430	62.87	278,514.10
	CVS HEALTH CORP	10,240	51.96	532,070.40
	DAVITA INC	480	164.85	79,128.00
	ELEVANCE HEALTH INC	1,903	385.26	733,149.78
	HCA HEALTHCARE INC	1,542	309.44	477,156.48
	HENRY SCHEIN INC	920	71.75	66,010.00
	HUMANA INC	1,000	275.80	275,800.00
	LABCORP HOLDINGS INC	730	238.77	174,302.10
	MCKESSON CORP	1,062	595.19	632,091.78
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	282.60	146,952.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	151.66	150,143.40
	THE CIGNA GROUP	2,290	280.97	643,421.30
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,501	510.59	3,829,935.59
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	430	184.06	79,145.80
	ABBVIE INC	14,330	173.70	2,489,121.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,020	249.16	254,143.20
	AMGEN INC	4,440	269.43	1,196,269.20
	BIOGEN INC	1,200	141.23	169,476.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,480	61.25	90,650.00
	EXACT SCIENCES CORP	1,720	50.44	86,756.80
	GILEAD SCIENCES INC	10,260	91.65	940,329.00
	INCYTE CORP	1,550	72.47	112,328.50
	MODERNA INC	2,820	33.76	95,203.20
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	141.92	107,859.20
	REGENERON PHARMACEUTICALS	888	693.23	615,588.24
	UNITED THERAPEUTICS CORP	328	366.39	120,175.92
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,124	416.96	885,623.04
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,710	56.38	942,109.80
	ELI LILLY & CO.	6,567	757.60	4,975,159.20
	JOHNSON & JOHNSON	19,530	147.77	2,885,948.10
	MERCK & CO INC	20,540	100.70	2,068,378.00
	PFIZER INC	45,800	26.49	1,213,242.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	30.95	92,850.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	8,900	21.68	192,952.00
	VIATRIS INC	10,400	11.34	117,936.00
	ZOETIS INC	3,710	169.37	628,362.70
	BANK OF AMERICA CORP	56,650	46.64	2,642,156.00
	CITIGROUP	15,740	78.51	1,235,747.40
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,970	46.80	185,796.00
	FIFTH THIRD BANCORP	5,260	43.27	227,600.20
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	90	2,156.01	194,040.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	16.84	212,184.00
	JPMORGAN CHASE & CO	23,130	254.27	5,881,265.10
	KEYCORP	8,000	17.84	142,720.00
	M & T BANK CORP	1,300	196.10	254,930.00
	PNC FINANCIAL	3,260	196.54	640,720.40
	REGIONS FINANCIAL CORP	7,000	24.52	171,640.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	10,900	44.98	490,282.00
	US BANCORP	12,780	48.03	613,823.40
	WELLS FARGO CO	27,580	75.95	2,094,701.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,260	165.92	540,899.20
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	10,771	462.81	4,984,926.51
	BLOCK INC	4,500	86.38	388,710.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	31.70	63,400.00
	CORPAY INC	584	370.00	216,080.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,450	51.54	126,273.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,310	78.71	339,240.10
	FISERV INC	4,740	206.26	977,672.40
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,090	109.10	228,019.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	172.50	103,500.00
	MASTERCARD INC	6,700	523.14	3,505,038.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,970	88.92	708,692.40
	TOAST INC-CLASS A	2,900	36.89	106,981.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	13,573	317.25	4,306,034.25
	AFLAC INC	4,330	105.93	458,676.90
	ALLSTATE CORP	2,140	191.10	408,954.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	500	137.75	68,875.00
	AMERICAN INTL GROUP	5,210	74.61	388,718.10
	AON PLC	1,599	368.11	588,607.89
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,140	96.10	301,754.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,040	295.79	603,411.60
	ASSURANT INC	470	211.68	99,489.60
	BROWN & BROWN INC	1,870	105.95	198,126.50
	CHUBB LTD	3,160	273.53	864,354.80
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,200	142.91	171,492.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	405.66	93,301.80
	EVEREST GROUP LTD	323	360.24	116,357.52
	FNF GROUP	2,210	57.69	127,494.90
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	2,470	112.47	277,800.90
	LOEWS CORP	1,450	86.08	124,816.00
	MARKEL GROUP INC	99	1,769.04	175,134.96
	MARSH & MCLENNAN COS	4,050	216.29	875,974.50
	METLIFE INC	4,830	85.89	414,848.70
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,750	81.14	141,995.00
	PROGRESSIVE CO	4,730	245.54	1,161,404.20
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,010	118.40	356,384.00
	TRAVELERS COS INC/THE	1,850	242.37	448,384.50
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	845	322.12	272,191.40
	WR BERKLEY CORP	2,640	60.37	159,376.80
	ACCENTURE PLC-CL A	5,060	350.56	1,773,833.60
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	90.50	119,460.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,390	114.82	274,419.80
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	3,990	77.43	308,945.70
	EPAM SYSTEMS INC	440	229.09	100,799.60
	GARTNER INC	650	512.06	332,839.00
	GODADDY INC - CLASS A	1,090	200.85	218,926.50
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	7,450	222.66	1,658,817.00
	MONGODB INC	634	247.96	157,206.64
	OKTA INC	1,220	85.67	104,517.40
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	2,450	167.64	410,718.00
	TWILIO INC - A	1,180	114.63	135,263.40
	VERISIGN INC	780	210.68	164,334.30
	WIX.COM LTD	390	241.72	94,270.80
	ADOBE INC	3,560	426.93	1,519,870.80
	ANSYS INC	720	344.42	247,982.40
	APPLOVIN CORP-CLASS A	1,699	332.01	564,084.99
	ASPEN TECHNOLOGY INC	260	250.96	65,249.60
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,260	254.25	320,355.00
	AUTODESK INC.	1,755	290.08	509,090.40
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	45.98	55,635.80
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,246	298.90	671,329.40
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	790	186.77	147,548.30
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,909	363.38	693,692.42
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	355.51	138,648.90
	DATADOG INC - CLASS A	2,210	136.79	302,305.90
	DOCUSIGN INC	1,580	91.16	144,032.80
	DYNATRACE INC	2,680	51.06	136,840.80
	FAIR ISAAC CORP	199	1,969.68	391,966.32
	FORTINET INC	5,300	94.05	498,465.00
	GEN DIGITAL INC	4,320	27.32	118,022.40
	HUBSPOT INC	382	717.33	274,020.06
	INTUIT INC	2,266	607.27	1,376,073.82
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	480	275.43	132,206.40
	MICROSOFT CORP	57,496	424.58	24,411,651.68
	MICROSTRATEGY INC-CL A	1,492	367.00	547,564.00
	MONDAY.COM LTD	300	240.61	72,183.00
	NUTANIX INC - A	1,980	66.55	131,769.00
	ORACLE CORPORATION	13,480	159.54	2,150,599.20
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	16,820	69.24	1,164,616.80
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,370	177.17	951,402.90
	PTC INC	970	186.97	181,360.90
	ROPER TECHNOLOGIES INC	873	519.10	453,174.30
	SALESFORCE INC	7,754	320.00	2,481,280.00
	SAMSARA INC-CL A	1,670	45.82	76,519.40
	SERVICENOW INC	1,668	1,057.16	1,763,342.88
	SYNOPSYS INC	1,258	515.81	648,888.98
	TYLER TECHNOLOGIES INC	349	575.43	200,825.07
	WORKDAY INC-CLASS A	1,730	250.70	433,711.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	79.44	170,796.00
	ZSCALER INC	720	187.55	135,036.00
	ARISTA NETWORKS INC	8,800	118.13	1,039,544.00
	CISCO SYSTEMS	32,320	59.82	1,933,382.40
	F5 INC	450	263.86	118,737.00
	JUNIPER NETWORKS INC	2,400	38.84	93,216.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,367	462.70	632,510.90
	APPLE INC	123,810	228.26	28,260,870.60
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,550	110.11	280,780.50
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,100	23.41	236,441.00
	HP INC	7,690	32.35	248,771.50
	NETAPP INC	1,580	119.98	189,568.40
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	65.42	170,746.20
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,590	95.07	151,161.30
	SUPER MICRO COMPUTER INC	4,646	31.12	144,583.52
	WESTERN DIGITAL CORP	3,050	64.25	195,962.50
	AMPHENOL CORP-CL A	9,880	69.86	690,216.80
	CDW CORPORATION	1,110	187.79	208,446.90
	CORNING INC	6,800	49.24	334,832.00
	JABIL INC	990	161.73	160,112.70
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,380	165.08	227,810.40
	TE CONNECTIVITY PLC	2,460	143.69	353,477.40
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	358	472.08	169,004.64
	TRIMBLE INC	1,910	73.90	141,149.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	409	402.72	164,712.48
	ADVANCED MICRO DEVICES	13,090	118.44	1,550,379.60
	ANALOG DEVICES INC	4,090	215.02	879,431.80
	APPLIED MATERIALS	6,800	186.48	1,268,064.00
	BROADCOM INC	36,100	229.41	8,281,701.00
	ENPHASE ENERGY INC	950	63.47	60,296.50
	ENTEGRIS INC	1,120	104.91	117,499.20
	FIRST SOLAR INC	890	190.89	169,892.10
	INTEL CORP	35,100	19.67	690,417.00
	KLA CORP	1,099	747.26	821,238.74
	LAM RESEARCH CORP	10,650	79.22	843,693.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,120	117.58	837,169.60
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,490	56.19	252,293.10
	MICRON TECHNOLOGY	9,120	102.60	935,712.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	408	596.66	243,437.28
	NVIDIA CORP	199,740	133.57	26,679,271.80
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,070	210.76	436,273.20
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,300	53.51	176,583.00
	QORVO INC	800	73.59	58,872.00
	QUALCOMM INC	9,010	161.43	1,454,484.30
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,180	91.44	107,899.20
	TERADYNE INC	1,360	137.57	187,095.20
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,380	187.37	1,382,790.60
	AT & T INC	57,900	22.02	1,274,958.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	34,010	38.34	1,303,943.40
	T-MOBILE US INC	4,330	215.75	934,197.50
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	60.07	130,952.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,320	96.82	418,262.40
	CONSTELLATION ENERGY	2,560	315.24	807,014.40
	DUKE ENERGY CORP	6,330	109.06	690,349.80
	EDISON INTERNATIONAL	2,990	61.16	182,868.40
	ENTERGY CORP	3,340	81.31	271,575.40
	EVERGY INC	1,770	62.93	111,386.10
	EVERSOURCE ENERGY	2,880	58.12	167,385.60
	EXELON CORPORATION	8,370	39.34	329,275.80
	FIRSTENERGY CORP	4,800	40.08	192,384.00
	NEXTERA ENERGY INC	16,590	71.37	1,184,028.30
	NRG ENERGY INC	1,570	106.00	166,420.00
	PG&E CORP	17,000	16.95	288,150.00
	PPL CORPORATION	5,670	33.17	188,073.90
	SOUTHERN CO.	8,990	83.89	754,171.10
	XCEL ENERGY INC	4,480	66.20	296,576.00
	ATMOS ENERGY CORP	1,190	144.94	172,478.60
	AMEREN CORPORATION	2,180	93.86	204,614.80
	CENTERPOINT ENERGY INC	4,960	32.80	162,688.00
	CMS ENERGY CORP	2,270	68.02	154,405.40
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,890	92.22	266,515.80
	DOMINION ENERGY INC	6,790	55.06	373,857.40
	DTE ENERGY COMPANY	1,600	122.99	196,784.00
	NISOURCE INC	3,500	38.03	133,105.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	4,020	88.48	355,689.60
	SEMPRA	5,150	83.99	432,548.50
	WEC ENERGY GROUP INC	2,620	98.39	257,781.80
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,720	126.36	217,339.20
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	35.14	79,416.40
	ALLY FINANCIAL INC	2,600	37.37	97,162.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,597	311.48	1,431,873.56
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,120	188.44	587,932.80
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,030	185.04	375,631.20
	SYNCHRONY FINANCIAL	3,440	67.81	233,266.40
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	780	546.43	426,215.40
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,480	187.90	278,092.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	6,010	82.25	494,322.50
	BLACKROCK INC	1,196	995.72	1,190,881.12
	BLACKSTONE INC	5,940	176.72	1,049,716.80
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	54.27	113,967.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	800	193.92	155,136.00
	CME GROUP INC	2,960	232.31	687,637.60
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,567	281.63	441,314.21
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	299	459.97	137,531.03
	FRANKLIN RESOURCES INC	2,800	19.40	54,320.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	80.40	39,396.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,554	612.99	1,565,576.46
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	4,710	150.23	707,583.30
	KKR & CO INC-A	5,100	153.24	781,524.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	640	346.21	221,574.40
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	320	221.70	70,944.00
	MOODYS CORP	1,342	479.00	642,818.00
	MORGAN STANLEY	9,800	135.81	1,330,938.00
	MSCI INC	666	609.97	406,240.02
	NASDAQ INC	3,590	78.39	281,420.10
	NORTHERN TRUST CORP	1,610	106.49	171,448.90
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,630	164.90	268,787.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	4,150	46.08	191,232.00
	S&P GLOBAL INC	2,586	505.16	1,306,343.76
	SCHWAB(CHARLES)CORP	13,190	75.51	995,976.90
	SEI INVESTMENTS COMPANY	770	82.96	63,879.20
	STATE STREET CORP	2,460	100.49	247,205.40
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,960	112.13	219,774.80
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	131.16	129,848.40
	AES CORP	6,700	12.00	80,400.00
	VISTRA CORP	2,730	174.00	475,020.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,200	214.75	257,700.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,440	144.72	353,116.80
	AVANTOR INC	5,800	22.57	130,906.00
	BIO TECHNE CORP	1,500	76.10	114,150.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	190	344.47	65,449.30
	CHARLES RIVER LABORATORIES	470	165.80	77,926.00
	DANAHER CORP	5,250	241.90	1,269,975.00
	ILLUMINA INC	1,300	137.37	178,581.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,460	197.66	288,583.60
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,297.52	228,363.52
	REVVITY INC	940	119.53	112,358.20
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,092	561.71	1,736,807.32
	WATERS CORP	517	405.43	209,607.31
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	559	337.20	188,494.80
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,362	296.23	995,925.26
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	136.30	143,115.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	900	231.04	207,936.00
	DAYFORCE INC	1,340	70.18	94,041.20
	EQUIFAX INC	1,030	264.24	272,167.20
	JACOBS SOLUTIONS INC	1,120	138.33	154,929.60
	LEIDOS HOLDINGS INC	1,040	155.09	161,293.60
	PAYCHEX INC	2,620	146.84	384,720.80
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	207.96	95,661.60
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	79.10	150,290.00
	TRUNSUNION	1,530	94.78	145,013.40
	VERISK ANALYTICS INC	1,150	278.47	320,240.50
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	776	346.68	269,023.68
	COMCAST CORP-CL A	31,910	36.31	1,158,652.10
	FOX CORP-CLASS A	1,840	48.32	88,908.80
	FOX CORP-CLASS B	930	45.94	42,724.20
	INTERPUBRIC GROUP	3,280	27.89	91,479.20
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,700	27.50	101,750.00
	OMNICOM GROUP	1,760	85.84	151,078.40
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,660	120.84	442,274.40
	DISNEY (WALT) CO	14,670	106.46	1,561,768.20
	ELECTRONIC ARTS	2,110	141.40	298,354.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	90.00	165,600.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	133.56	181,641.60
	NETFLIX INC	3,484	842.37	2,934,817.08
	ROBLOX CORP -CLASS A	3,800	65.26	247,988.00
	ROKU INC	1,170	75.16	87,937.20
	SEA LTD-ADR	2,990	111.63	333,773.70
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,253	490.34	614,396.02
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,470	183.37	269,553.90
	WARNER BROS DISCOVERY INC	20,600	9.47	195,082.00
	ALPHABET INC-CL A	47,670	192.91	9,196,019.70
	ALPHABET INC-CL C	40,890	194.41	7,949,424.90
	MATCH GROUP INC	2,430	32.72	79,509.60
	META PLATFORMS INC-CLASS A	17,785	611.30	10,871,970.50
	PINTEREST INC- CLASS A	4,560	30.39	138,578.40
	SNAP INC-A	8,900	11.22	99,858.00
	CBRE GROUP INC	2,470	134.75	332,832.50
	COSTAR GROUP INC	3,190	73.42	234,209.80
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	4.18	39,292.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,160	76.52	88,763.20
小計	銘柄数:569			418,670,243.20
				(64,998,555,256)
	組入時価比率:72.6%			78.3%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	26.19	141,426.00
	CAMECO CORP	3,330	71.23	237,195.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	17,250	44.33	764,692.50
	CENOVUS ENERGY INC	10,500	21.36	224,280.00
	ENBRIDGE INC	17,880	63.31	1,131,982.80
	IMPERIAL OIL	1,690	98.80	166,972.00
	KEYERA CORP	1,900	41.85	79,515.00
	MEG ENERGY CORP	2,400	23.23	55,752.00
	PARKLAND CORP	1,130	34.23	38,679.90
	PEMBINA PIPELINE CORP	5,100	53.34	272,034.00
	SUNCOR ENERGY INC	10,200	56.24	573,648.00
	TC ENERGY CORP	8,410	66.44	558,760.40
	TOURMALINE OIL CORP	2,650	66.59	176,463.50
	NUTRIEN LTD	3,800	74.16	281,808.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	72.09	92,996.10
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,040	121.21	489,688.40
	BARRICK GOLD	14,600	22.64	330,544.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	18.73	106,761.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,580	179.74	283,989.20
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	16.40	91,840.00
	KINROSS GOLD CORP	11,300	14.74	166,562.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	12.44	68,420.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	30.89	83,403.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,740	61.01	228,177.40
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,510	82.75	290,452.50
	WEST FRASER TIMBER	390	127.61	49,767.90
	CAE INC	2,400	34.63	83,112.00
	STANTEC INC	1,020	110.23	112,434.60
	WSP GLOBAL INC	1,000	242.29	242,290.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	114.69	88,311.30
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	28.17	98,595.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,620	61.17	99,095.40
	RB GLOBAL INC	1,560	129.30	201,708.00
	AIR CANADA	2,000	20.41	40,820.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,350	146.80	638,580.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	7,620	107.30	817,626.00
	TFI INTERNATIONAL INC	610	195.00	118,950.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,550	58.40	148,920.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	71.28	69,141.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	87.08	228,149.60
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	162.00	71,280.00
	DOLLARAMA INC	2,180	132.89	289,700.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,120	76.28	466,833.60
	EMPIRE CO LTD A	900	42.35	38,115.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,230	179.75	221,092.50
	METRO INC/CN	1,880	89.68	168,598.40
	WESTON(GEORGE)LTD	430	217.38	93,473.40
	SAPUTO INC	2,200	23.15	50,930.00
	BANK OF MONTREAL	5,970	142.84	852,754.80
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	10,110	74.43	752,487.30
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	7,690	90.31	694,483.90
	NATIONAL BANK OF CANADA	2,720	131.37	357,326.40
	ROYAL BANK OF CANADA	11,440	172.86	1,977,518.40
	TORONTO DOMINION BANK	14,360	79.60	1,143,056.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	164	1,973.32	323,624.48
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	46.54	120,073.20
	IA FINANCIAL CORP INC	650	131.25	85,312.50
	INTACT FINANCIAL CORP	1,430	255.17	364,893.10
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,300	44.37	634,491.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	4,220	43.14	182,050.80
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,630	84.98	393,457.40
	CGI INC	1,660	156.66	260,055.60
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,000	149.01	1,490,100.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	164	4,401.16	721,790.24
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	165.51	130,752.90
	OPEN TEXT CORP	2,190	40.52	88,738.80
	BCE INC	1,020	32.84	33,496.80
	QUEBECOR INC-CL B	1,100	30.51	33,561.00
	TELUS CORP	5,200	19.98	103,896.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	40.99	132,807.60
	EMERA INC	2,050	53.44	109,552.00
	FORTIS INC	4,310	60.13	259,160.30
	HYDRO ONE LTD	2,450	43.65	106,942.50
	ALTAGAS LTD	2,500	34.22	85,550.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	34.04	27,232.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	2,700	79.28	214,056.00
	BROOKFIELD CORP	11,200	82.87	928,144.00
	IGM FINANCIAL INC	500	44.99	22,495.00
	ONEX CORPORATION	570	110.49	62,979.30
	TMX GROUP LTD	1,990	44.46	88,475.40
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	37.49	32,241.40
	THOMSON REUTERS CORP	1,210	227.64	275,444.40
	FIRSTSERVICE CORP	370	259.22	95,911.40
小計	銘柄数:83			24,558,480.02
				(2,647,649,730)
	組入時価比率:3.0%			3.2%
ユーロ	TENARIS SA	4,100	18.92	77,572.00
	ENI SPA	19,100	13.94	266,330.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	17.09	68,380.00
	NESTE OYJ	2,900	12.54	36,380.50
	OMV AG	1,280	39.04	49,971.20
	REPSOL SA	8,900	11.55	102,839.50
	TOTALENERGIES SE	17,780	57.38	1,020,216.40
	AIR LIQUIDE SA	4,750	158.28	751,830.00
	AKZO NOBEL	1,640	58.38	95,743.20
	ARKEMA	500	74.00	37,000.00
	BASF SE	7,190	44.14	317,366.60
	COVESTRO AG TEND	1,700	59.00	100,300.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,410	98.44	138,800.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	17.23	46,534.50
	SYENSQO SA	650	71.50	46,475.00
	SYMRISE AG	1,220	98.06	119,633.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,200	125.75	150,900.00
	ARCELORMITTAL	3,300	22.65	74,745.00
	STORA ENSO OYJ-R	5,700	9.78	55,768.80
	UPM-KYMMENE OYJ	4,240	26.67	113,080.80
	AIRBUS SE	4,890	157.20	768,708.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	204.40	36,792.00
	LEONARDO SPA	3,600	28.37	102,132.00
	MTU AERO ENGINES AG	406	328.70	133,452.20
	RHEINMETALL AG	339	686.00	232,554.00
	SAFRAN SA	2,980	224.00	667,520.00
	THALES SA	680	147.15	100,062.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,800	85.10	323,380.00
	KINGSPAN GROUP PLC	1,420	67.50	95,850.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,220	47.58	58,047.60
	BOUYGUES	1,680	29.75	49,980.00
	EIFFAGE SA	730	84.78	61,889.40
	FERROVIAL SE	3,620	39.78	144,003.60
	VINCI	4,060	101.05	410,263.00
	LEGRAND SA	2,030	96.00	194,880.00
	PRYSMIAN SPA	2,430	66.86	162,469.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,410	254.35	1,121,683.50
	SIEMENS ENERGY AG	5,120	50.34	257,740.80
	SIEMENS AG	6,140	195.16	1,198,282.40
	ALSTOM	3,360	20.52	68,947.20
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	3,750	38.01	142,537.50
	GEA GROUP AG	1,430	48.22	68,954.60
	KNORR-BREMSE AG	560	69.75	39,060.00
	KONE OYJ	2,950	46.23	136,378.50
	METSO CORPORATION	5,800	8.92	51,759.20
	RATIONAL AG	35	821.00	28,735.00
	WARTSILA OYJ	4,200	18.19	76,398.00
	BRENNTAG SE	870	56.06	48,772.20
	IMCD NV	530	140.55	74,491.50
	REXEL SA	2,300	25.11	57,753.00
	DHL GROUP	8,190	34.79	284,930.10
	INPOST SA	1,260	16.16	20,361.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	5.70	29,080.20
	ADP	230	108.30	24,909.00
	AENA SME SA	630	195.90	123,417.00
	GETLINK	3,200	15.16	48,512.00
	CONTINENTAL AG	1,070	66.30	70,941.00
	MICHELIN (CGDE)	5,100	32.49	165,699.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,280	76.24	173,827.20
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	71.95	23,024.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	60.96	71,932.80
	FERRARI NV	1,067	420.10	448,246.70
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,040	55.16	333,166.40
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	36.48	49,977.60
	RENAULT SA	1,710	48.37	82,712.70
	STELLANTIS NV	15,500	12.20	189,224.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	92.94	167,292.00
	SEB SA	180	86.25	15,525.00
	ADIDAS AG	1,310	242.40	317,544.00
	HERMES INTERNATIONAL	259	2,480.00	642,320.00
	KERING SA	648	237.05	153,608.40
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,224	695.50	1,546,792.00
	MONCLER SPA	1,740	56.84	98,901.60
	PUMA SE	810	40.61	32,894.10
	ACCOR SA	1,540	47.65	73,381.00
	AMADEUS IT GROUP SA	3,740	66.98	250,505.20
	DELIVERY HERO SE	1,740	28.37	49,363.80
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	870	34.72	30,206.40
	SODEXO	910	69.65	63,381.50
	D'IETEREN GROUP	220	156.50	34,430.00
	PROSUS NV	11,140	34.41	383,327.40
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	8,880	49.01	435,208.80
	ZALANDO SE	1,800	31.68	57,024.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	3,900	14.04	54,756.00
	JERONIMO MARTINS	3,100	18.50	57,350.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	17.64	40,583.50
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,760	33.39	259,106.40
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	7,270	45.44	330,348.80
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	5.47	25,709.00
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	56.35	65,366.00
	HEINEKEN NV	2,360	65.44	154,438.40
	PERNOD RICARD SA	1,550	104.40	161,820.00
	DANONE	5,220	64.46	336,481.20
	JDE PEET'S BV	1,700	17.41	29,597.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	92.45	122,958.50
	LOTUS BAKERIES	3	10,260.00	30,780.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	72.70	70,519.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	82.46	110,496.40
	BEIERSDORF AG	780	124.95	97,461.00
	LOREAL-ORD	1,971	338.90	667,971.90
	BIOMERIEUX	300	109.90	32,970.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	280	46.20	12,936.00
	DIASORIN ITALIA SPA	330	100.50	33,165.00
	ESSILORLUXOTTICA	2,430	240.20	583,686.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,200	24.92	154,504.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,090	51.00	106,590.00
	AMPLIFON SPA	900	26.55	23,895.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,480	44.82	66,333.60
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	35.60	128,160.00
	ARGENX SE	481	641.00	308,321.00
	GRIFOLS SA	1,800	8.88	15,994.80
	BAYER AG-REG	8,760	20.74	181,682.40
	IPSEN	260	124.90	32,474.00
	MERCK KGAA	1,050	143.35	150,517.50
	ORION OYJ	910	49.03	44,617.30
	RECORDATI SPA	930	54.55	50,731.50
	SANOFI	9,400	97.88	920,072.00
	UCB SA	980	191.30	187,474.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	15.72	64,452.00
	AIB GROUP PLC	13,500	5.43	73,372.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	46,900	10.33	484,477.00
	BANCO BPM SPA	9,200	8.22	75,624.00
	BANCO DE SABADELL SA	43,810	2.09	91,869.57
	BANCO SANTANDER SA	126,800	4.78	606,421.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	7,600	9.02	68,612.80
	BNP PARIBAS	8,300	62.21	516,343.00
	BPER BANCA	6,600	6.42	42,398.40
	CAIXABANK	30,700	5.53	169,832.40
	COMMERZBANK AG	7,100	17.12	121,587.50
	CREDIT AGRICOLE SA	8,200	13.93	114,267.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,630	60.02	157,852.60
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,500	17.72	79,740.00
	ING GROEP NV	26,800	15.96	427,781.60
	INTESA SANPAOLO	116,500	4.09	477,475.25
	KBC GROEP NV	2,050	73.34	150,347.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	3,400	15.10	51,357.00
	NORDEA BANK ABP	25,300	11.12	281,462.50
	SOCIETE GENERALE	5,500	28.72	157,960.00
	UNICREDIT SPA	12,000	41.92	503,040.00
	ADYEN NV	174	1,488.00	258,912.00
	EDENRED	2,140	31.32	67,024.80
	EURAZEO SE	280	76.55	21,434.00
	EXOR NV	750	90.00	67,500.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	540	65.30	35,262.00
	NEXI SPA	6,200	4.73	29,381.80
	SOFINA SA	100	224.40	22,440.00
	AEGON LTD	12,000	6.13	73,632.00
	AGEAS	1,560	48.28	75,316.80
	ALLIANZ SE-REG	3,230	303.60	980,628.00
	ASR NEDERLAND NV	1,280	47.42	60,697.60
	AXA SA	14,370	35.08	504,099.60
	GENERALI	7,300	29.18	213,014.00
	HANNOVER RUECK SE	480	253.50	121,680.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,094	498.00	544,812.00
	NN GROUP NV	1,950	42.81	83,479.50
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	14.29	62,898.00
	SAMPO OYJ-A SHS	3,850	39.87	153,499.50
	TALANX AG	460	82.25	37,835.00
	UNIPOL GRUPPO SPA	2,400	12.59	30,216.00
	BECHTLE AG	550	30.74	16,907.00
	CAPGEMINI SA	1,200	160.25	192,300.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,460	34.33	187,441.80
	NEMETSCHEK SE	510	98.40	50,184.00
	SAP SE	8,460	255.05	2,157,723.00
	NOKIA OYJ	41,100	4.35	178,846.65
	ASM INTERNATIONAL NV	372	623.00	231,756.00
	ASML HOLDING NV	3,241	745.40	2,415,841.40
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	730	147.80	107,894.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,550	33.43	352,686.50
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	24.18	132,990.00
	CELLNEX TELECOM SA	4,620	31.55	145,761.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	28,730	30.31	870,806.30
	ELISA OYJ	900	42.72	38,448.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	9.91	25,766.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	3.52	118,893.60
	ORANGE SA	14,100	10.15	143,115.00
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.25	18,179.00
	TELEFONICA SA	35,600	3.95	140,798.00
	ACCIONA S.A.	210	110.50	23,205.00
	ELIA GROUP SA/NV	250	66.00	16,500.00
	ENDESA S.A.	2,700	21.03	56,781.00
	ENEL SPA	66,200	7.10	470,284.80
	ENERGIAS DE PORTUGAL	24,300	3.11	75,597.30
	FORTUM OYJ	4,000	13.50	54,000.00
	IBERDROLA SA	49,600	13.27	658,192.00
	IBERDROLA SA-RTS	49,600	0.22	11,308.80
	REDEIA CORP SA	3,800	16.04	60,952.00
	TERNA SPA	11,600	7.79	90,433.60
	VERBUND AG	590	70.80	41,772.00
	SNAM SPA	15,100	4.38	66,258.80
	E.ON SE	18,600	10.91	202,926.00
	ENGIE	15,100	15.83	239,108.50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,500	26.82	147,510.00
	AMUNDI SA	430	65.10	27,993.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	21.74	28,262.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	15,200	18.20	276,640.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,520	229.10	348,232.00
	EURONEXT NV	760	106.90	81,244.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,234	9.49	21,200.66
	RWE AG	5,130	29.01	148,821.30
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	46.75	51,425.00
	QIAGEN N.V.	1,620	44.64	72,324.90
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	234.00	59,904.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	180	198.45	35,721.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	30.18	84,504.00
	RANDSTAD NV	1,000	39.98	39,980.00
	TELEPERFORMANCE	610	84.00	51,240.00
	WOLTERS KLUWER	1,880	170.00	319,600.00
	PUBLICIS GROUPE	1,760	97.62	171,811.20
	BOLLORE SE	6,000	5.79	34,740.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	89.55	39,402.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6,700	24.42	163,614.00
	SCOUT24 SE	650	89.50	58,175.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	77.06	46,236.00
	VONOVIA SE	6,070	28.34	172,023.80
小計	銘柄数:215			42,959,174.83
				(6,873,467,972)
	組入時価比率:7.7%			8.3%
英ポンド	BP PLC	132,500	4.28	568,160.00
	SHELL PLC-NEW	50,200	26.89	1,349,878.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	32.04	41,652.00
	ANGLO AMERICAN PLC	10,620	24.60	261,252.00
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	17.38	56,137.40
	ENDEAVOUR MINING PLC	1,200	15.22	18,264.00
	GLENCORE PLC	84,000	3.70	310,842.00
	RIO TINTO PLC-REG	9,210	49.31	454,191.15
	MONDI PLC	4,181	11.75	49,147.65
	BAE SYSTEMS PLC	25,500	12.12	309,187.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	5.58	66,960.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	69,400	5.78	401,687.20
	DCC PLC	820	52.95	43,419.00
	SMITHS GROUP PLC	3,400	17.65	60,010.00
	SPIRAX GROUP PLC	660	69.25	45,705.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,630	51.84	188,179.20
	BUNZLE	2,880	33.92	97,689.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	18,300	3.83	70,253.70
	BARRATT REDROW PLC	10,100	4.24	42,844.20
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	878	36.30	31,871.40
	PERSIMMON PLC	2,700	11.79	31,846.50
	TAYLOR WIMPEY PLC	32,000	1.11	35,536.00
	COMPASS GROUP PLC	13,810	26.73	369,141.30
	ENTAIN PLC	5,700	6.30	35,910.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,210	102.30	123,783.00
	WHITBREAD PLC	1,860	29.01	53,958.60
	NEXT PLC	1,020	92.70	94,554.00
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.87	14,851.20
	KINGFISHER PLC	16,000	2.39	38,256.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.36	50,400.00
	SAINSBURY	14,000	2.59	36,288.00
	TESCO PLC	57,100	3.61	206,131.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	27.62	48,058.80
	DIAGEO PLC	18,200	23.78	432,796.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	19.68	45,264.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,300	29.11	474,493.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	6,200	25.97	161,014.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	5,580	48.89	272,806.20
	HALEON PLC	64,800	3.69	239,565.60
	UNILEVER PLC	20,030	45.15	904,354.50
	SMITH & NEPHEW PLC	6,200	10.21	63,333.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	12,550	108.44	1,360,922.00
	GSK PLC	33,900	13.48	457,141.50
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	20.72	26,936.00
	BARCLAYS PLC	117,800	2.82	333,020.60
	HSBC HOLDINGS PLC	147,200	8.17	1,203,801.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	495,000	0.57	283,437.00
	NATWEST GROUP PLC	56,600	4.07	230,531.80
	STANDARD CHARTERED PLC	16,200	10.67	172,854.00
	M&G PLC	19,000	1.99	37,914.50
	WISE PLC - A	5,300	10.44	55,332.00
	ADMIRAL GROUP PLC	1,840	26.30	48,392.00
	AVIVA PLC	23,000	4.91	113,091.00
	LEGAL & GENERAL	45,000	2.32	104,625.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	5.00	25,500.00
	PRUDENTIAL PLC	20,500	6.24	128,084.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	13.06	116,278.50
	HALMA PLC	3,400	27.68	94,112.00
	BT GROUP PLC	47,000	1.40	66,082.00
	VODAFONE GROUP PLC	184,000	0.69	127,880.00
	SSE PLC	9,000	15.87	142,875.00
	CENTRICA PLC	36,000	1.34	48,492.00
	NATIONAL GRID PLC	39,800	9.49	377,702.00
	SEVERN TRENT PLC	2,000	24.96	49,920.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	9.90	67,320.00
	3I GROUP PLC	7,870	37.34	293,865.80
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,100	11.03	23,163.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	3,910	117.90	460,989.00
	SCHRODERS PLC	5,200	3.20	16,681.60
	PEARSON	4,200	12.78	53,697.00
	EXPERIAN PLC	7,720	36.47	281,548.40
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	49.02	69,608.40
	RELX PLC	15,290	39.02	596,615.80
	INFORMA PLC	11,300	8.18	92,434.00
	WPP PLC	8,100	7.31	59,227.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,600	7.96	68,456.00
小計	銘柄数:77			15,888,202.40
				(3,018,122,927)
	組入時価比率:3.4%			3.6%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	1,400	9.83	13,769.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	624.50	33,098.50
	GIVAUDAN-REG	78	3,901.00	304,278.00
	SIKA AG-REG	1,200	222.10	266,520.00
	HOLCIM LTD	4,230	85.46	361,495.80
	SIG GROUP AG	2,300	19.02	43,746.00
	GEBERIT AG-REG	270	493.60	133,272.00
	ABB LTD	12,980	49.66	644,586.80
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	244.00	41,480.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	290	249.00	72,210.00
	VAT GROUP AG	207	341.60	70,711.20
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	340	201.60	68,544.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,410	161.80	713,538.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	159.65	39,912.50
	AVOLTA AG	660	36.12	23,839.20
	BARRY CALLEBAUT AG	29	1,113.00	32,277.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	10,260.00	82,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	100,600.00	100,600.00
	NESTLE SA-REG	21,210	73.90	1,567,419.00
	ALCON INC	4,040	76.44	308,817.60
	SONOVA HOLDING AG-REG	380	303.80	115,444.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	820	121.15	99,343.00
	GALDERMA GROUP AG	600	109.34	65,604.00
	NOVARTIS AG-REG	15,950	90.59	1,444,910.50
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	5,690	268.60	1,528,334.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	287.60	86,280.00
	SANDOZ GROUP AG	3,080	41.07	126,495.60
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	88.90	22,225.00
	BALOISE HOLDING AG	440	164.60	72,424.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	159.00	49,290.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	235	718.60	168,871.00
	SWISS RE LTD	2,440	135.20	329,888.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,202	536.60	644,993.20
	TEMENOS AG-REG	590	72.65	42,863.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	80.20	109,874.00
	SWISSCOM AG-REG	222	512.00	113,664.00
	BKW AG	180	155.00	27,900.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	59.62	95,392.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	189	1,318.00	249,102.00
	UBS GROUP AG	27,050	30.25	818,262.50
	BACHEM HOLDING AG-REG B	495	55.90	27,670.50
	LONZA AG-REG	583	547.80	319,367.40
	ADECCO GROUP AG-REG	1,410	21.34	30,089.40
	SGS SA-REG	1,170	84.76	99,169.20
	SWISS PRIME SITE-REG	690	101.60	70,104.00
小計	銘柄数:45			11,679,755.40
				(1,991,515,093)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	342.30	787,290.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	409.20	323,268.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	140.75	731,900.00
	SAAB AB-B	2,760	236.00	651,360.00
	ASSA ABLOY AB-B	7,980	328.60	2,622,228.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	41.10	439,770.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	232.40	673,960.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	277.70	333,240.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	337.40	627,564.00
	ALFA LAVAL AB	2,150	480.40	1,032,860.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	21,700	182.10	3,951,570.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,900	162.65	1,935,535.00
	EPIROC AB - A	5,100	200.00	1,020,000.00
	EPIROC AB - B	3,400	175.40	596,360.00
	INDUTRADE AB	2,500	296.20	740,500.00
	SANDVIK AB	8,600	207.00	1,780,200.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	214.10	642,300.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	395.80	597,658.00
	VOLVO AB-A SHS	1,600	282.40	451,840.00
	VOLVO AB-B SHS	12,800	282.20	3,612,160.00
	ADDTECH AB-B SHARES	1,700	308.00	523,600.00
	BEIJER REF AB	2,900	165.05	478,645.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	135.80	529,620.00
	EVOLUTION AB	1,550	874.80	1,355,940.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	5,700	148.20	844,740.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5,450	294.80	1,606,660.00
	GETINGE AB-B SHS	1,900	190.80	362,520.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	330.00	561,000.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	12,400	160.35	1,988,340.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	120.35	1,540,480.00
	SWEDBANK AB	6,500	232.00	1,508,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	366.80	366,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	366.20	384,510.00
	INVESTOR AB-B SHS	14,000	305.15	4,272,100.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	515.50	237,130.00
	ERICSSON LM-B	22,700	94.36	2,141,972.00
	HEXAGON AB-B SHS	15,800	111.00	1,753,800.00
	TELIA CO AB	22,000	31.18	685,960.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	111.25	511,750.00
	EQT AB	3,500	339.90	1,189,650.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,800	76.38	290,244.00
	SAGAX AB-B	2,500	231.80	579,500.00
小計	銘柄数:42			47,264,524.00
				(658,394,819)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	2,100	254.00	533,400.00
	EQUINOR ASA	7,300	284.95	2,080,135.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,000	329.60	329,600.00
	NORSK HYDRO	12,600	67.14	845,964.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	760	1,240.00	942,400.00
	MOWI ASA	4,100	207.60	851,160.00
	ORKLA ASA	6,700	98.55	660,285.00
	SALMAR ASA	480	568.00	272,640.00
	DNB BANK ASA	6,900	236.50	1,631,850.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,200	209.80	251,760.00
	TELENOR ASA	5,000	130.70	653,500.00
小計	銘柄数:11			9,052,694.00
				(123,750,326)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,870	403.40	1,157,758.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	59	2,502.00	147,618.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	94.88	768,528.00
	DSV A/S	1,650	1,451.00	2,394,150.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	10,330.00	258,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	10,575.00	338,400.00
	PANDORA A/S	620	1,268.00	786,160.00
	CARLSBERG B	1,000	690.20	690,200.00
	COLOPLAST-B	930	797.20	741,396.00
	DEMANT A/S	730	283.20	206,736.00
	GENMAB A/S	587	1,525.50	895,468.50
	ZEALAND PHARMA A/S	430	700.00	301,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	26,110	601.70	15,710,387.00
	DANSKE BANK AS	5,570	213.10	1,186,967.00
	TRYG A/S	2,700	154.80	417,960.00
	ORSTED A/S	1,780	300.60	535,068.00
小計	銘柄数:16			26,536,046.50
				(568,932,836)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
豪ドル	SANTOS LTD.	24,000	7.21	173,040.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	15,100	25.83	390,033.00
	ORICA LTD	3,900	16.84	65,676.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	54.56	200,780.80
	BHP GROUP LIMITED	41,900	39.98	1,675,162.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	19.90	87,560.00
	FORTESCUE LTD	14,900	18.89	281,461.00
	MINERAL RESOURCES LTD	1,510	36.01	54,375.10
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	10,200	17.36	177,072.00
	RIO TINTO LTD	3,070	119.61	367,202.70
	SOUTH32 LTD	37,000	3.49	129,130.00
	REECE LTD	2,000	22.83	45,660.00
	SGH LTD	1,700	46.02	78,234.00
	BRAMBLES LTD	12,000	18.89	226,680.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	8.93	58,938.00
	TRANSURBAN GROUP	24,000	13.62	326,880.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,460	71.22	317,641.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	4.84	106,480.00
	WESFARMERS LIMITED	9,220	70.76	652,407.20
	COLES GROUP LTD	10,200	18.95	193,290.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	9,000	4.20	37,800.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,400	30.06	282,564.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	5,600	10.68	59,808.00
	COCHLEAR LTD	510	303.89	154,983.90
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,660	34.18	56,738.80
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	27.79	119,497.00
	CSL LIMITED	3,970	275.61	1,094,171.70
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	23,700	29.98	710,526.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	13,520	155.75	2,105,740.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	25,200	38.45	968,940.00
	WESTPAC BANKING CORP	28,100	32.66	917,746.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	33.53	60,354.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	17,300	8.61	148,953.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	3.78	98,280.00
	QBE INSURANCE	11,600	19.72	228,752.00
	SUNCORP GROUP LTD	10,100	19.60	197,960.00
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	118.00	177,000.00
	XERO LIMITED	1,100	168.00	184,800.00
	TELSTRA GROUP LTD	38,000	4.00	152,000.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,100	11.12	145,672.00
	APA GROUP	11,300	6.89	77,857.00
	ASX LTD	1,860	64.61	120,174.60
	MACQUARIE GROUP LIMITED	2,940	231.34	680,139.60
	PRO MEDICUS LTD	440	252.58	111,135.20
	COMPUTERSHARE LTD	5,000	33.83	169,150.00
	CAR GROUP LTD	3,200	38.59	123,488.00
	REA GROUP LTD	480	236.54	113,539.20
	SEEK LTD	2,700	22.33	60,291.00
小計	銘柄数:48			14,965,764.00
				(1,442,849,307)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,800	8.57	135,485.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	37.85	185,465.00
	INFRATIL LTD	6,300	11.88	74,844.00
	MERCURY NZ LTD	4,900	5.93	29,057.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.94	77,220.00
小計	銘柄数:5			502,071.00
				(43,710,301)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	39.65	908,619.40
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	67.90	237,650.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	102.90	1,234,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	19.00	171,000.00
	MTR CORP	15,000	24.15	362,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	31.40	659,400.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	18.04	382,448.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	5.96	411,383.04
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	27,500	24.40	671,000.00
	HANG SENG BANK	7,300	94.00	686,200.00
	AIA GROUP LTD	89,600	54.20	4,856,320.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	9.64	261,436.80
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	54.30	217,200.00
	CLP HLDGS	13,000	64.80	842,400.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	51.15	664,950.00
	HONG KONG & CHINA GAS	78,983	6.00	473,898.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	9,800	286.80	2,810,640.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	32.05	446,007.80
	HENDERSON LAND	10,845	21.85	236,963.25
	SINO LAND CO.LTD	39,000	7.50	292,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	11,000	70.20	772,200.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	20.50	164,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	18.80	229,360.00
小計	銘柄数:23			17,992,626.29
				(358,593,041)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	4.74	61,620.00
	KEPPEL LTD	9,700	6.84	66,348.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	3.01	66,220.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	6.28	83,524.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.74	27,380.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	3.07	46,050.00
	DBS GROUP HLDGS	16,260	43.78	711,862.80
	OCBC-ORD	27,250	17.02	463,795.00
	UNITED OVERSEAS BANK	10,500	37.06	389,130.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	56,000	3.12	174,720.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	5.56	30,024.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	12.09	93,093.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.49	62,250.00
小計	銘柄数:13			2,276,016.80
				(258,669,309)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	20.64	117,648.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	180	1,065.00	191,700.00
	BANK HAPOALIM BM	10,800	47.00	507,600.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	14,000	45.55	637,700.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	26.46	280,476.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	169.80	215,646.00
	NICE LTD	450	602.00	270,900.00
	AZRIELI GROUP	300	311.50	93,450.00
小計	銘柄数:8			2,315,120.00
				(99,317,721)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				83,083,528,638
					(83,083,528,638)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,170	117,105.30
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	107,368.80
		AMERICAN TOWER CORP	3,830	727,968.10
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	97,716.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,110	241,869.00
		BXP INC	1,290	93,447.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	770	86,740.50
		CROWN CASTLE INC	3,660	331,779.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,670	480,867.00
		EQUINIX INC	780	717,514.20
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	111,878.00
		EQUITY RESIDENTIAL	2,620	184,055.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	507	143,861.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,760	266,816.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	119,975.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	134,550.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	97,299.00
		INVITATION HOMES INC	4,390	136,441.20
		IRON MOUNTAIN INC	2,450	270,112.50
		KIMCO REALTY CORP	6,100	135,969.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	152,136.30
		PROLOGIS INC	7,610	844,177.30
		PUBLIC STORAGE	1,334	397,131.80
		REALTY INCOME CORP	7,050	384,789.00
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	111,789.60
		SBA COMMUNICATIONS CORP	950	193,971.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,650	457,681.50
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	131,132.60
		UDR INC	2,290	94,783.10
		VENTAS INC	3,190	186,168.40
		VICI PROPERTIES INC	8,150	238,632.00
		WELLTOWER INC	5,070	652,661.10
		WEYERHAEUSER CO	6,410	192,492.30
		WP CAREY INC	2,060	114,412.40
	小計	銘柄数:34	108,071	8,755,290.85
				(1,359,258,904)
		組入時価比率:1.5%		87.9%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	45,188.00
	小計	銘柄数:1	1,100	45,188.00
				(4,871,718)
		組入時価比率:0.0%		0.3%
	ユーロ	COVIVIO	330	16,044.60
		GECINA SA	280	25,620.00
		KLEPIERRE	1,700	48,484.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	77,175.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	27,020.00
	小計	銘柄数:5	4,760	194,343.60
				(31,094,976)
		組入時価比率:0.0%		2.0%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	31,444.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	87,108.60
	小計	銘柄数:2	17,900	118,552.60
				(22,520,251)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	13,900	523,891.00
		GPT GROUP	13,000	59,540.00
		MIRVAC GROUP	35,000	68,075.00
		SCENTRE GROUP	37,000	133,570.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	101,200.00
		VICINITY CENTRES	32,000	69,120.00
	小計	銘柄数:6	150,900	955,396.00
				(92,109,728)
		組入時価比率:0.1%		6.0%
	香港ドル	LINK REIT	18,600	595,200.00
小計	銘柄数:1	18,600	595,200.00
			(11,862,336)
	組入時価比率:0.0%		0.8%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	85,815.60
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,028	111,204.60
小計	銘柄数:2	90,034	197,020.20
			(22,391,345)
	組入時価比率:0.0%		1.5%
	合計			1,544,109,258
				(1,544,109,258)
	合計			1,544,109,258
				(1,544,109,258)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 1月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	3,742,280,946	-	3,787,968,964	45,688,018
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	86,074,671,709	-	84,845,003,784	1,229,667,925
米ドル	67,643,157,161	-	66,720,888,375	922,268,786
カナダドル	2,718,955,699	-	2,686,569,600	32,386,099
ユーロ	6,862,832,556	-	6,767,010,000	95,822,556
英ポンド	3,098,095,419	-	3,009,021,800	89,073,619
スイスフラン	1,989,646,202	-	1,958,801,412	30,844,790
スウェーデンクローナ	639,422,093	-	627,956,082	11,466,011
ノルウェークローネ	123,308,038	-	121,521,708	1,786,330
デンマーククローネ	594,300,240	-	585,914,400	8,385,840
豪ドル	1,575,534,086	-	1,548,578,500	26,955,586
ニュージーランドドル	45,966,596	-	45,165,432	801,164
香港ドル	393,717,187	-	387,903,750	5,813,437
シンガポールドル	292,454,757	-	289,361,250	3,093,507
新シェケル	97,281,675	-	96,311,475	970,200
合計	-	-	-	1,275,355,943

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算