野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,118,970 | 62,666,747 |
| 親投資信託受益証券 | 47,172,580,050 | 48,576,475,852 |
| 未収入金 | 70,392,588 | 32,360,268 |
| 流動資産計 | 47,278,091,608 | 48,671,502,867 |
| 資産の部合計 | 47,278,091,608 | 48,671,502,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,392,588 | 32,360,267 |
| 未払解約金 | 17,105,472 | 43,866,896 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,408 | 1,385,125 |
| 未払委託者報酬 | 11,874,661 | 12,466,119 |
| 未払利息 | 22 | 25 |
| その他未払費用 | 87,954 | 92,330 |
| 流動負債計 | 100,780,105 | 90,170,762 |
| 負債の部合計 | 100,780,105 | 90,170,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,928,392,204 | 53,933,779,580 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 248,919,299 | -5,352,447,475 |
| （分配準備積立金） | 2,024,520,996 | 1,968,577,798 |
| 元本等合計 | 47,177,311,503 | 48,581,332,105 |
| 純資産の部合計 | 47,177,311,503 | 48,581,332,105 |
| 負債・純資産合計 | 47,278,091,608 | 48,671,502,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
