野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,765,244 | 54,320,719 |
| 親投資信託受益証券 | 50,871,637,156 | 49,499,593,100 |
| 未収入金 | 36,172,413 | 51,294,524 |
| 流動資産計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
| 資産の部合計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,715,335 | 11,985,147 |
| 未払解約金 | 11,901,748 | 75,568,865 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,235 | 1,302,745 |
| 未払委託者報酬 | 11,828,103 | 11,724,692 |
| 未払利息 | 12 | 65 |
| その他未払費用 | 87,607 | 86,843 |
| 流動負債計 | 60,847,040 | 100,668,357 |
| 負債の部合計 | 60,847,040 | 100,668,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,525,559,423 | 59,925,739,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,648,831,650 | -10,421,199,866 |
| （分配準備積立金） | 2,107,936,790 | 2,343,523,039 |
| 元本等合計 | 50,876,727,773 | 49,504,539,986 |
| 純資産の部合計 | 50,876,727,773 | 49,504,539,986 |
| 負債・純資産合計 | 50,937,574,813 | 49,605,208,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
