野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月17日 | 2024年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,263,541 | 18,599,186 |
| 親投資信託受益証券 | 48,164,900,214 | 46,820,304,337 |
| 未収入金 | 12,640,755 | 103,377,189 |
| 未収利息 | － | 43 |
| 流動資産計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
| 資産の部合計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,746,402 | － |
| 未払解約金 | － | 104,542,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,232 | 1,268,133 |
| 未払委託者報酬 | 11,909,086 | 11,413,183 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 88,207 | 84,532 |
| 流動負債計 | 25,066,935 | 117,308,774 |
| 負債の部合計 | 25,066,935 | 117,308,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,732,010,002 | 57,844,227,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,562,272,427 | -11,019,255,040 |
| （分配準備積立金） | 2,533,078,480 | 2,797,282,250 |
| 元本等合計 | 48,169,737,575 | 46,824,971,981 |
| 純資産の部合計 | 48,169,737,575 | 46,824,971,981 |
| 負債・純資産合計 | 48,194,804,510 | 46,942,280,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
