野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,675,086 | 19,744,057 |
| 親投資信託受益証券 | 47,019,009,691 | 42,925,891,015 |
| 未収入金 | 98,502,168 | 61,278,759 |
| 未収利息 | 128 | 264 |
| 流動資産計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
| 資産の部合計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,142,581 | 64,887,525 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,242 | 1,177,126 |
| 未払委託者報酬 | 11,927,142 | 10,594,100 |
| その他未払費用 | 88,340 | 78,464 |
| 流動負債計 | 113,483,305 | 76,737,215 |
| 負債の部合計 | 113,483,305 | 76,737,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,126,235,501 | 53,873,889,948 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,102,531,733 | -10,943,713,068 |
| （分配準備積立金） | 3,162,395,170 | 3,372,709,950 |
| 元本等合計 | 47,023,703,768 | 42,930,176,880 |
| 純資産の部合計 | 47,023,703,768 | 42,930,176,880 |
| 負債・純資産合計 | 47,137,187,073 | 43,006,914,095 |
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