野村外国債券インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,016,540 | 17,675,803 |
| 親投資信託受益証券 | 44,894,242,074 | 43,217,052,035 |
| 未収入金 | 37,980,294 | 48,010,280 |
| 未収利息 | 446 | 479 |
| 流動資産計 | 44,954,239,354 | 43,282,738,597 |
| 資産の部合計 | 44,954,239,354 | 43,282,738,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,918,320 | 49,354,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,345,777 | 1,189,156 |
| 未払委託者報酬 | 12,111,971 | 10,702,391 |
| その他未払費用 | 134,567 | 118,906 |
| 流動負債計 | 55,510,635 | 61,364,748 |
| 負債の部合計 | 55,510,635 | 61,364,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,995,043,884 | 54,647,402,279 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,096,315,165 | -11,426,028,430 |
| （分配準備積立金） | 3,795,853,717 | 4,178,249,827 |
| 元本等合計 | 44,898,728,719 | 43,221,373,849 |
| 純資産の部合計 | 44,898,728,719 | 43,221,373,849 |
| 負債・純資産合計 | 44,954,239,354 | 43,282,738,597 |
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