有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月15日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
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| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2018年 1月17日) | 1,144 | 1,144 | 0.9893 | 0.9893 |
| 2017年12月末日 | 0.9 | ― | 0.9937 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,991 | ― | 0.9827 | ― | |
| 2月末日 | 7,978 | ― | 0.9787 | ― | |
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