有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△1,091,627,920	△4,672,768,976
営業収益合計	△1,091,627,920	△4,672,768,976
営業費用
支払利息	6,515	4,772
受託者報酬	7,179,416	7,735,019
委託者報酬	64,614,710	69,615,087
その他費用	478,573	515,606
営業費用合計	72,279,214	77,870,484
営業利益又は営業損失(△)	△1,163,907,134	△4,750,639,460
経常利益又は経常損失(△)	△1,163,907,134	△4,750,639,460
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,163,907,134	△4,750,639,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	743,112	△18,375,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,562,211,808	248,919,299
剰余金増加額又は欠損金減少額	318,296,626	213,924,244
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	213,924,244
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	318,296,626	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,592,301	772,388,309
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,592,301	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	772,388,309
分配金	387,346,588	310,638,343
期末剰余金又は期末欠損金(△)	248,919,299	△5,352,447,475