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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【投資状況】
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 51,379,628,258 | 99.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,135,790 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | 51,384,764,048 | 100.00 | |
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 41,816,939,392 | 49.53 |
| カナダ | 1,762,549,225 | 2.08 | |
| メキシコ | 889,487,293 | 1.05 | |
| ドイツ | 5,717,706,139 | 6.77 | |
| イタリア | 6,529,619,403 | 7.73 | |
| フランス | 7,267,107,142 | 8.60 | |
| オランダ | 1,292,993,479 | 1.53 | |
| スペイン | 4,326,022,997 | 5.12 | |
| ベルギー | 1,567,208,570 | 1.85 | |
| オーストリア | 1,032,860,844 | 1.22 | |
| フィンランド | 458,522,584 | 0.54 | |
| アイルランド | 485,855,441 | 0.57 | |
| イギリス | 4,283,835,777 | 5.07 | |
| スウェーデン | 170,213,531 | 0.20 | |
| ノルウェー | 148,403,173 | 0.17 | |
| デンマーク | 273,397,038 | 0.32 | |
| ポーランド | 449,548,294 | 0.53 | |
| オーストラリア | 1,252,783,596 | 1.48 | |
| ニュージーランド | 177,667,096 | 0.21 | |
| シンガポール | 838,288,032 | 0.99 | |
| 中国 | 5,288,142,823 | 6.26 | |
| イスラエル | 252,570,006 | 0.29 | |
| 小計 | 86,281,721,875 | 102.19 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △1,857,155,453 | △2.19 |
| 合計(純資産総額) | 84,424,566,422 | 100.00 | |
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