野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,930,441 | 5,311,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,171,366,168 | 2,302,410,776 |
| 未収入金 | 1,510,478 | 5,735,437 |
| 流動資産計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
| 資産の部合計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,233,368 | 3,221,286 |
| 未払解約金 | 3,681,248 | 6,134,235 |
| 未払受託者報酬 | 56,881 | 61,457 |
| 未払委託者報酬 | 663,614 | 717,017 |
| 未払利息 | 11 | 10 |
| その他未払費用 | 5,680 | 6,137 |
| 流動負債計 | 6,640,802 | 10,140,142 |
| 負債の部合計 | 6,640,802 | 10,140,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,368,855 | 2,147,524,375 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,202,570 | 155,793,021 |
| （分配準備積立金） | 95,439,314 | 207,016,340 |
| 元本等合計 | 2,172,166,285 | 2,303,317,396 |
| 純資産の部合計 | 2,172,166,285 | 2,303,317,396 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,807,087 | 2,313,457,538 |
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