野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,157,591 | 3,108,311 |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,541,254 | 2,108,982,505 |
| 未収入金 | 4,647,032 | 5,746,561 |
| 流動資産計 | 2,272,345,877 | 2,117,837,377 |
| 資産の部合計 | 2,272,345,877 | 2,117,837,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,043,116 | 4,934,559 |
| 未払解約金 | 6,023,313 | 2,240,669 |
| 未払受託者報酬 | 61,659 | 58,557 |
| 未払委託者報酬 | 719,317 | 683,126 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 6,157 | 5,845 |
| 流動負債計 | 10,853,567 | 7,922,759 |
| 負債の部合計 | 10,853,567 | 7,922,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,558,189 | 2,467,279,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,934,121 | -357,364,946 |
| （分配準備積立金） | 258,669,843 | 294,179,329 |
| 元本等合計 | 2,261,492,310 | 2,109,914,618 |
| 純資産の部合計 | 2,261,492,310 | 2,109,914,618 |
| 負債・純資産合計 | 2,272,345,877 | 2,117,837,377 |
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