野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の損益計算書

【提出】

2021年10月8日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月18日至 2021年1月18日	自 2021年1月19日至 2021年7月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	278,181,229	561,889,418
その他収益	2,521	－
営業収益合計	278,183,750	561,889,418
営業費用
支払利息	518	477
受託者報酬	369,743	447,178
委託者報酬	4,313,600	5,217,038
その他費用	36,912	44,659
営業費用合計	4,720,773	5,709,352
営業利益又は営業損失（△）	273,462,977	556,180,066
経常利益又は経常損失（△）	273,462,977	556,180,066
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	273,462,977	556,180,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	626,949	5,145,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-113,866,107	402,804,476
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,462,570	20,928,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,462,570	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	20,928,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,502,670	13,999,067
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	13,999,067
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,502,670	－
分配金	29,297,089	41,293,791