野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,406,460 | 4,616,653 |
| 親投資信託受益証券 | 3,067,396,572 | 3,851,980,388 |
| 未収入金 | 1,621,411 | 1,159,366 |
| 流動資産計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
| 資産の部合計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,607,093 | 2,006,951 |
| 未払解約金 | 1,194,335 | 1,183,082 |
| 未払受託者報酬 | 86,775 | 96,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,371 | 1,129,630 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 8,667 | 9,675 |
| 流動負債計 | 6,909,243 | 4,426,163 |
| 負債の部合計 | 6,909,243 | 4,426,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,071,395,393 | 4,013,902,991 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,880,193 | -160,572,747 |
| （分配準備積立金） | 517,892,651 | 537,387,278 |
| 元本等合計 | 3,068,515,200 | 3,853,330,244 |
| 純資産の部合計 | 3,068,515,200 | 3,853,330,244 |
| 負債・純資産合計 | 3,075,424,443 | 3,857,756,407 |
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