有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
該当事項はありません。

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2023年09月限)	買建	44	米ドル	1,464,610	214,125,982	1,455,960	212,861,352	2.88

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年09月限)	買建	826	日本円	1,529,251,270	1,562,792,000	3.03