有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/18-2024/07/17)

(1)【投資状況】
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,821,703,626	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,163,340	0.03
合計(純資産総額)		3,822,866,966	100.00

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,541,833,229	74.64
	カナダ	101,227,169	1.36
	ドイツ	2,405,958	0.03
	イタリア	798,510	0.01
	フランス	120,040,662	1.61
	オランダ	11,837,665	0.15
	スペイン	32,539,638	0.43
	ベルギー	68,577,832	0.92
	アイルランド	1,827,091	0.02
	シンガポール	2,294,292	0.03
	ガーンジー	6,601,865	0.08
	イギリス	334,917,885	4.51
	オーストラリア	505,357,785	6.80
	ニュージーランド	20,092,280	0.27
	香港	65,865,115	0.88
	シンガポール	211,461,291	2.84
	韓国	12,448,861	0.16
	イスラエル	7,393,418	0.09
	小計	7,047,520,546	94.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	376,776,357	5.07
合計(純資産総額)		7,424,296,903	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	185,801,568	2.50

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	60,328,822,450	97.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,547,624,594	2.50
合計(純資産総額)		61,876,447,044	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,541,766,000	2.49