有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

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2019/04/05 9:16
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【項目】
51項目
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金40,544,038
コール・ローン142,510,505
投資証券6,451,505,957
派生商品評価勘定5,856,325
未収配当金8,772,000
差入委託証拠金25,049,685
流動資産合計6,674,238,510
資産合計6,674,238,510
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定56,364,225
未払金10,559,451
未払解約金1,952,042
未払利息282
その他未払費用143,100
流動負債合計69,019,100
負債合計69,019,100
純資産の部
元本等
元本4,761,334,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,843,884,875
元本等合計6,605,219,410
純資産合計6,605,219,410
負債純資産合計6,674,238,510

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.3873円
(10,000口当たり純資産額)(13,873円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月18日
至 2019年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、REIT指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とするREIT指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月17日現在
期首2018年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,922,582,339円
同期中における追加設定元本額1,581,916,307円
同期中における一部解約元本額743,164,111円
期末元本額4,761,334,535円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型1,035,734,030円
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型642,538,249円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)1,422,756,053円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT11,100,625円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)1,649,205,578円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年1月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年1月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
投資証券米ドルACADIA REALTY TRUST4,400115,940.00
AGREE REALTY CORP1,900117,971.00
ALEXANDERS INC19360,779.56
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT5,800707,020.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC2,09085,481.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES7,380316,971.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC2,70035,802.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A13,900294,819.00
AMERICOLD REALTY TRUST3,10086,056.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A8,380387,491.20
APPLE HOSPITALITY REIT INC11,200175,840.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST4,10019,147.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC7,4101,349,805.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH1,30013,247.00
BOSTON PROPERTIES8,300994,589.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC1,30013,195.00
BRANDYWINE REALTY TRUST9,400130,096.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC16,500264,000.00
BRT APARTMENTS CORP5006,565.00
CAMDEN PROPERTY TRUST4,950452,281.50
CARETRUST REIT INC ACQUIRES4,30088,279.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES7,70017,787.00
CEDAR REALTY TRUST INC3,60012,456.00
CHATHAM LODGING TRUST2,50049,300.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST3,30089,298.00
CITY OFFICE REIT INC1,90021,470.00
CLIPPER REALTY INC79010,554.40
COLONY CAPITAL INC25,900148,148.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC6,200126,356.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I95029,260.00
CORECIVIC INC6,400125,376.00
CORESITE REALTY CORP1,900176,358.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES5,900137,293.00
COUSINS PROPERTIES INC21,900184,617.00
CUBESMART10,080296,553.60
CYRUSONE INC5,670294,783.30
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO11,700116,532.00
DIGITAL REALTY TRUST INC11,0701,183,825.80
DOUGLAS EMMETT INC8,710312,166.40
DUKE REALTY CORP19,000532,380.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC3,50059,465.00
EASTGROUP PROPERTIES2,000193,640.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN7,100105,861.00
EPR PROPERTIES4,020281,440.20
EQUITY COMMONWEALTH6,320194,782.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES4,800484,800.00
EQUITY RESIDENTIAL19,7601,365,020.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY1,70024,650.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC3,550911,143.00
EXTRA SPACE STORAGE INC6,850630,268.50
FARMLAND PARTNERS INC1,5008,910.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST3,950493,868.50
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR6,970215,860.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST3,800101,156.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C6,30043,029.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP2,60025,714.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE10,810377,485.20
GEO GROUP INC/THE6,400141,440.00
GETTY REALTY CORP1,75054,232.50
GLADSTONE COMMERCIAL CORP1,70033,218.00
GLADSTONE LAND CORP7008,015.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC1,0009,430.00
GLOBAL NET LEASE INC4,20084,168.00
HCP INC25,720763,626.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC6,510196,471.80
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA11,200296,912.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST1,70029,342.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC5,690240,118.00
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST9,000238,590.00
HOST HOTELS & RESORTS INC40,000698,800.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN8,600259,462.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN5,20052,312.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES3,40066,334.00
INFRAREIT INC2,30048,185.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC50026,420.00
INVESTORS REAL ESTATE TRUST65037,245.00
INVITATION HOMES INC16,000332,000.00
IRON MOUNTAIN INC15,180531,907.20
JBG SMITH PROPERTIES6,000223,260.00
KILROY REALTY CORP5,380363,957.00
KIMCO REALTY CORP22,500367,650.00
KITE REALTY GROUP TRUST4,20066,444.00
LEXINGTON REALTY TRUST11,10099,678.00
LIBERTY PROPERTY TRUST7,900346,099.00
LIFE STORAGE INC2,560237,363.20
LTC PROPERTIES INC2,25098,932.50
MACERICH CO /THE5,730261,402.60
MACK-CALI REALTY CORP5,000100,650.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST71,22257,689.82
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC1,50016,350.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC19,700333,521.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM6,160612,180.80
MONMOUTH REIT-CLASS A5,40069,498.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC8,460423,169.20
NATIONAL STORAGE AFFILIATES3,10082,832.00
NATL HEALTH INVESTORS INC2,210173,706.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP3,90018,447.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC1,12041,395.20
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2,60042,328.00
OFFICE PROPERTIES INCOME2,53583,198.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS10,690406,647.60
ONE LIBERTY PROPERTIES INC75019,590.00
PARAMOUNT GROUP INC10,900147,041.00
PARK HOTELS & RESORTS INC10,900315,664.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST7,060219,566.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST3,20022,016.00
PHYSICIANS REALTY TRUST9,500157,130.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A7,000126,840.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC2,40040,416.00
PROLOGIS INC33,7002,141,298.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA1,040144,497.60
PUBLIC STORAGE8,0401,642,652.40
QTS REALTY TRUST INC CL A2,790110,316.60
REALTY INCOME CORP15,8501,024,702.50
REGENCY CENTERS CORP8,980549,306.60
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN6,200105,462.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A11,400135,888.00
RETAIL VALUE INC80023,824.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC4,800151,632.00
RLJ LODGING TRUST9,100164,255.00
RPT REALTY3,90049,062.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES2,840217,515.60
SABRA HEALTH CARE REIT INC9,200171,764.00
SAFETY INCOME & GROWTH INC4006,924.00
SAUL CENTERS INC60030,480.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST12,400159,836.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT1,33050,659.70
SIMON PROPERTY GROUP INC16,6202,873,431.80
SITE CENTERS CORP8,00099,600.00
SL GREEN REALTY CORP4,580405,238.40
SPIRIT MTA REIT2,20017,182.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC4,480168,806.40
STAG INDUSTRIAL INC6,000160,620.00
STORE CAPITAL CORP10,400312,624.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC6,10064,904.00
SUN COMMUNITIES INC4,580480,304.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC11,900167,790.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER5,100113,475.00
TAUBMAN CENTERS INC3,200160,480.00
TERRENO REALTY CORP3,150118,849.50
TIER REIT INC2,60055,250.00
UDR INC14,940616,723.20
UMH PROPERTIES INC1,70021,267.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME70046,445.00
URBAN EDGE PROPERTIES6,100117,120.00
URSTADT BIDDLE-CL A1,60032,480.00
VENTAS INC19,1401,161,032.40
VEREIT INC51,400396,294.00
VICI PROPERTIES INC19,600409,052.00
VORNADO REALTY TRUST9,390611,946.30
WASHINGTON PRIME GROUP INC9,20048,576.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV4,10099,097.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS6,160166,689.60
WELLTOWER INC20,1401,461,962.60
WHITESTONE REIT1,80025,074.00
WP CAREY INC8,730608,131.80
XENIA HOTELS & RESORTS INC6,000110,280.00
小計銘柄数:1571,203,11042,830,679.38
(4,667,259,132)
組入時価比率:70.7%72.4%
カナダドルAGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN80011,392.00
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT2,680122,583.20
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT3,80038,494.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1,12044,475.20
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA3,930178,422.00
CHOICE PROPERTIES REIT8,00097,520.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U4,70057,763.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT2,60034,528.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR2,60032,396.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS5,20066,456.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT2,50026,200.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS1,70038,811.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME1,20070,140.00
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS7,500165,000.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST2,70036,126.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE2,20037,004.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE4007,392.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI80013,696.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST1,30034,151.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT2,80029,092.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR8,200201,884.00
SLATE OFFICE REIT2,00012,980.00
SLATE RETAIL REIT90611,334.06
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV3,500112,280.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT2,20022,550.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E1,4008,624.00
小計銘柄数:2676,7361,511,293.46
(124,213,209)
組入時価比率:1.9%1.9%
ユーロAEDIFICA99077,319.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG8,200106,026.00
ALTAREA18030,564.00
BEFIMMO S.C.A.1,30063,700.00
COFINIMMO1,160130,268.00
COVIVIO2,950255,322.50
COVIVIO41235,638.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA2,22060,162.00
GECINA SA2,940354,858.00
GREEN REIT PLC34,00047,804.00
HAMBORNER REIT AG4,40039,380.00
HIBERNIA REIT PLC37,00046,620.00
ICADE2,440173,240.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ2,70015,867.90
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA15,100131,445.50
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES97620,544.80
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES20,00028,120.00
KLEPIERRE11,070311,841.90
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM3,80030,020.00
MERCIALYS2,70034,425.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA19,600218,638.00
MONTEA32019,200.00
NSI NV86030,014.00
RETAIL ESTATES41431,174.20
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD7,3901,074,949.40
VASTNED RETAIL NV88027,984.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA900110,160.00
WERELDHAVE NV2,25064,147.50
小計銘柄数:28187,1523,569,433.70
(443,109,499)
組入時価比率:6.7%6.9%
英ポンドASSURA PLC133,00071,155.00
BIG YELLOW GROUP PLC8,30076,443.00
BRITISH LAND52,300293,193.80
CAPITAL & REGIONAL PLC31,0008,478.50
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC34,00035,360.00
DERWENT LONDON PLC6,090184,527.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC30,00026,760.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC14,700103,796.70
HAMMERSON PLC40,900142,659.20
HANSTEEN HOLDINGS PLC20,00017,960.00
INTU PROPERTIES PLC49,00055,762.00
LAND SECURITIES GROUP PLC40,000345,920.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC36,00063,972.00
LXI REIT PLC18,00021,600.00
NEWRIVER REIT PLC15,50032,782.50
PRIMARY HEALTH PROPERTIES45,00051,210.00
RDI REIT PLC67,00019,865.50
REGIONAL REIT LTD17,00015,861.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC12,20064,538.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST29,00016,240.00
SEGRO PLC53,700336,162.00
SHAFTESBURY PLC12,900109,069.50
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING17,00017,255.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC77,000105,798.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT36,00031,608.00
UNITE GROUP PLC13,700117,135.00
WORKSPACE GROUP PLC7,30064,422.50
小計銘柄数:27916,5902,429,534.20
(340,985,124)
組入時価比率:5.2%5.3%
豪ドルABACUS PROPERTY GROUP16,00052,960.00
ARENA REIT15,00036,900.00
BWP TRUST28,000102,200.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST14,00042,700.00
CHARTER HALL GROUP24,000180,960.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT10,67246,423.20
CHARTER HALL RETAIL REIT18,00081,000.00
CROMWELL PROPERTY GROUP84,23085,072.30
DEXUS53,700592,848.00
GDI PROPERTY GROUP28,00036,820.00
GOODMAN GROUP86,600995,034.00
GPT GROUP95,500528,115.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR13,73650,685.84
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7,00021,490.00
INDUSTRIA REIT4,30011,567.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP12,00035,520.00
MIRVAC GROUP199,000457,700.00
NATIONAL STORAGE REIT33,24358,009.03
PROPERTYLINK GROUP26,00030,030.00
RURAL FUNDS GROUP18,00039,780.00
SCENTRE GROUP287,0001,179,570.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA45,000113,850.00
STOCKLAND TRUST GROUP129,800484,154.00
VICINITY CENTRES171,000453,150.00
VIVA ENERGY REIT24,00054,000.00
小計銘柄数:251,443,7815,770,538.37
(450,736,752)
組入時価比率:6.8%7.0%
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD47,00055,930.00
GOODMAN PROPERTY TRUST52,00082,940.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD78,000108,420.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND58,00085,260.00
STRIDE STAPLED GROUP22,00041,800.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST15,00031,275.00
小計銘柄数:6272,000405,625.00
(29,922,956)
組入時価比率:0.5%0.5%
香港ドルCHAMPION REIT104,000585,520.00
FORTUNE REIT80,000764,800.00
LINK REIT114,0009,125,700.00
PROSPERITY REIT67,000207,700.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT51,000270,300.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST76,000399,760.00
小計銘柄数:6492,00011,353,780.00
(157,704,004)
組入時価比率:2.4%2.4%
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT32,02543,874.25
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST33,00026,730.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT137,000375,380.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST61,00068,930.00
CACHE LOGISTICS TRUST66,00048,510.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST153,069280,116.27
CAPITALAND MALL TRUST153,000356,490.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST33,08047,635.20
CDL HOSPITALITY TRUSTS42,00065,520.00
ESR REIT115,06561,559.77
FAR EAST HOSPITALITY TRUST53,00033,125.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST27,00027,810.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST30,00068,100.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST35,00050,050.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST39,00027,495.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI86,00091,160.00
KEPPEL DC REIT48,07768,269.34
KEPPEL REIT97,000114,460.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST90,00019,350.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST100,000171,000.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST63,400124,898.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST124,000166,160.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL109,000128,620.00
OUE HOSPITALITY TRUST61,08842,150.72
PARKWAY LIFE REAL ESTATE21,00056,700.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT37,36015,130.80
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI40,00024,000.00
SPH REIT30,00030,300.00
STARHILL GLOBAL REIT82,00057,400.00
SUNTEC REIT118,000223,020.00
小計銘柄数:302,116,1642,913,944.35
(234,455,962)
組入時価比率:3.5%3.6%
新シェケルREIT 1 LTD7,500105,525.00
小計銘柄数:17,500105,525.00
(3,119,319)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計6,451,505,957
(6,451,505,957)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 1月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建126,635,127-132,467,2015,832,074
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建6,074,784,326-6,131,124,300△56,339,974
米ドル4,391,775,288-4,420,246,490△28,471,202
カナダドル114,682,833-117,306,610△2,623,777
ユーロ411,824,845-414,006,900△2,182,055
英ポンド316,766,702-324,561,640△7,794,938
豪ドル434,683,794-446,082,000△11,398,206
ニュージーランドドル29,352,800-29,840,400△487,600
香港ドル152,367,607-153,041,580△673,973
シンガポールドル220,065,201-222,730,200△2,664,999
新シェケル3,265,256-3,308,480△43,224
合計---△50,507,900

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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