野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月17日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,488,460 | 125,242,959 |
| 親投資信託受益証券 | 16,013,507,608 | 17,316,857,002 |
| 派生商品評価勘定 | 32,116,152 | 72,329,041 |
| 未収入金 | 107,440,136 | 127,099,521 |
| 差入委託証拠金 | 10,064,255 | 12,722,672 |
| 流動資産計 | 16,267,616,611 | 17,654,251,195 |
| 資産の部合計 | 16,267,616,611 | 17,654,251,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,983,664 | 124,127,729 |
| 未払解約金 | 15,012,086 | 26,855,895 |
| 未払受託者報酬 | 2,437,479 | 2,680,561 |
| 未払委託者報酬 | 28,437,160 | 31,273,127 |
| 未払利息 | 44 | 150 |
| その他未払費用 | 243,681 | 267,995 |
| 流動負債計 | 142,114,114 | 185,205,457 |
| 負債の部合計 | 142,114,114 | 185,205,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,797,821,872 | 13,066,076,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,327,680,625 | 4,402,968,983 |
| （分配準備積立金） | 2,365,173,284 | 2,190,114,478 |
| 元本等合計 | 16,125,502,497 | 17,469,045,738 |
| 純資産の部合計 | 16,125,502,497 | 17,469,045,738 |
| 負債・純資産合計 | 16,267,616,611 | 17,654,251,195 |
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