有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 1月17日) | 327 | 327 | 1.0424 | 1.0434 |
| 第2計算期間 | (2018年 7月17日) | 3,676 | 3,678 | 1.0262 | 1.0267 |
| 2017年12月末日 | 10 | ― | 1.0132 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 981 | ― | 1.0514 | ― | |
| 2月末日 | 1,867 | ― | 1.0231 | ― | |
| 3月末日 | 2,278 | ― | 0.9888 | ― | |
| 4月末日 | 2,587 | ― | 1.0019 | ― | |
| 5月末日 | 3,004 | ― | 1.0136 | ― | |
| 6月末日 | 3,365 | ― | 1.0009 | ― | |
| 7月末日 | 3,836 | ― | 1.0321 | ― | |
| 8月末日 | 4,170 | ― | 1.0471 | ― | |
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