有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/18-2023/07/18)

(1)【投資状況】
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,224,596,741	100.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△8,700,103	△0.05
合計(純資産総額)		15,215,896,638	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	58,035,552	0.38

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	72,824,286,667	72.79
	カナダ	3,335,528,095	3.33
	ドイツ	2,457,600,051	2.45
	イタリア	741,457,145	0.74
	フランス	3,473,712,009	3.47
	オランダ	1,337,499,730	1.33
	スペイン	721,452,977	0.72
	ベルギー	216,505,998	0.21
	オーストリア	53,691,679	0.05
	ルクセンブルグ	14,647,514	0.01
	フィンランド	251,875,726	0.25
	アイルランド	244,635,408	0.24
	ポルトガル	63,068,868	0.06
	スイス	27,181,288	0.02
	イギリス	4,182,367,748	4.18
	スイス	2,914,140,256	2.91
	スウェーデン	899,626,259	0.89
	ノルウェー	194,088,847	0.19
	デンマーク	946,015,892	0.94
	オーストラリア	1,963,238,533	1.96
	ニュージーランド	52,001,986	0.05
	香港	625,074,419	0.62
	シンガポール	318,508,461	0.31
	イスラエル	114,993,036	0.11
	小計	97,973,198,592	97.93
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,756,512,604	1.75
	カナダ	10,041,796	0.01
	フランス	40,457,806	0.04
	ベルギー	10,992,516	0.01
	イギリス	42,774,115	0.04
	オーストラリア	135,058,940	0.13
	香港	22,914,993	0.02
	シンガポール	35,447,540	0.03
	小計	2,054,200,310	2.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,250,864	0.00
合計(純資産総額)		100,034,649,766	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,348,130,987	2.34
	買建	カナダ	105,295,680	0.10
	買建	ドイツ	311,232,450	0.31
	買建	イギリス	153,081,478	0.15
	買建	スイス	92,471,315	0.09
	買建	オーストラリア	68,800,801	0.06

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,152,206,717	3.13
	メキシコ	2,493,180,727	2.47
	ブラジル	5,189,007,290	5.16
	チリ	222,511,727	0.22
	コロンビア	50,463,918	0.05
	ギリシャ	462,788,620	0.46
	トルコ	695,231,705	0.69
	チェコ	165,660,209	0.16
	ハンガリー	239,505,586	0.23
	ポーランド	827,277,140	0.82
	香港	22,064,499,168	21.94
	マレーシア	1,337,965,537	1.33
	タイ	1,935,759,889	1.92
	フィリピン	603,148,219	0.59
	インドネシア	1,917,701,998	1.90
	韓国	12,051,223,076	11.98
	台湾	14,420,110,126	14.34
	インド	14,472,670,590	14.39
	カタール	905,715,267	0.90
	エジプト	10,637,427	0.01
	南アフリカ	3,001,298,822	2.98
	アラブ首長国連邦	1,277,766,617	1.27
	クウェート	796,957,369	0.79
	サウジアラビア	4,063,592,682	4.04
	小計	92,356,880,426	91.85
投資信託受益証券	アメリカ	3,937,362,331	3.91
投資証券	メキシコ	71,124,765	0.07
	南アフリカ	28,350,300	0.02
	小計	99,475,065	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,151,085,285	4.12
合計(純資産総額)		100,544,803,107	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,358,807,572	3.34
	買建	香港	671,123,790	0.66