有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

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【提出】: 2025/10/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	135,179,353
コール・ローン	1,193,124,311
株式	91,012,893,806
投資証券	1,588,295,702
派生商品評価勘定	17,481,843
未収配当金	56,197,504
未収利息	15,955
差入委託証拠金	1,454,394,206
流動資産合計	95,457,582,680
資産合計	95,457,582,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,893,202,102
未払解約金	892,042,065
その他未払費用	154,200
流動負債合計	3,785,398,367
負債合計	3,785,398,367
純資産の部
元本等
元本	26,556,884,793
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,115,299,520
元本等合計	91,672,184,313
純資産合計	91,672,184,313
負債純資産合計	95,457,582,680

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4519円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,519円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 1月18日
至 2025年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月17日現在
期首	2025年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	27,078,970,121円
同期中における追加設定元本額	4,266,335,394円
同期中における一部解約元本額	4,788,420,722円
期末元本額	26,556,884,793円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,711,381,974円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	741,839,527円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	1,692,872,229円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,452,149円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	814,686円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,437,981円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,048,730円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,119,431円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,548,663,185円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	3,586,917,048円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信	1,365,817,323円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	777,804,263円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,120,195,368円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	745,601,642円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	241,305,492円
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	14,613,765円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	8,900	38.68	344,252.00
		HALLIBURTON CO	7,200	21.24	152,928.00
		SCHLUMBERGER LTD	12,170	34.59	420,960.30
		CHENIERE ENERGY INC	1,890	231.51	437,553.90
		CHEVRON CORP	14,360	149.92	2,152,851.20
		CONOCOPHILLIPS	10,870	91.51	994,713.70
		COTERRA ENERGY INC	6,000	24.19	145,140.00
		DEVON ENERGY CORP	5,170	31.75	164,147.50
		DIAMONDBACK ENERGY INC	1,670	136.47	227,904.90
		EOG RESOURCES INC	4,860	118.80	577,368.00
		EQT CORP	5,130	59.18	303,593.40
		EXPAND ENERGY CORP	1,820	108.31	197,124.20
		EXXON MOBIL CORP	37,550	112.23	4,214,236.50
		HESS CORP	2,510	147.55	370,350.50
		KINDER MORGAN INC	17,000	27.91	474,470.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	2,770	172.37	477,464.90
		OCCIDENTAL PETE CORP	6,380	42.63	271,979.40
		ONEOK INC	5,620	79.17	444,935.40
		PHILLIPS 66	3,440	123.67	425,424.80
		TARGA RESOURCES CORP	1,820	165.99	302,101.80
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	169	986.66	166,745.54
		VALERO ENERGY CORP	2,850	143.19	408,091.50
		WILLIAMS COS	10,430	58.48	609,946.40
		AIR PRODUCTS	1,890	288.99	546,191.10
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,400	92.60	129,640.00
		CORTEVA INC	5,780	72.98	421,824.40
		DOW INC	6,210	28.14	174,749.40
		DUPONT DE NEMOURS INC	3,670	73.95	271,396.50
		ECOLAB INC	2,210	267.72	591,661.20
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	2,250	74.22	166,995.00
		LINDE PLC	4,092	459.67	1,880,969.64
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,420	62.42	151,056.40
		PPG INDUSTRIES	1,950	115.57	225,361.50
		RPM INTERNATIONAL INC	1,010	110.59	111,695.90
		SHERWIN-WILLIAMS	2,085	339.86	708,608.10
		CRH PLC	5,770	92.88	535,917.60
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	554	546.36	302,683.44
		VULCAN MATERIALS CO	1,200	260.62	312,744.00
		AMCOR PLC	21,000	9.46	198,660.00
		AVERY DENNISON CORP	690	178.18	122,944.20
		BALL CORP	2,120	58.29	123,574.80
		CROWN HOLDINGS INC	900	106.37	95,733.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4,200	51.29	215,418.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	780	202.57	158,004.60
		SMURFIT WESTROCK PLC	4,590	45.87	210,543.30
		FREEPORT-MCMORAN INC	12,420	43.98	546,231.60
		NEWMONT CORP	9,600	58.45	561,120.00
		NUCOR CORP	2,090	137.79	287,981.10
		RELIANCE INC	440	325.94	143,413.60
		STEEL DYNAMICS	1,330	127.47	169,535.10
		AXON ENTERPRISE INC	654	742.77	485,771.58
		BOEING CO	6,490	229.90	1,492,051.00
		GENERAL DYNAMICS	1,940	300.00	582,000.00
		GENERAL ELECTRIC CO	9,240	266.18	2,459,503.20
		HEICO CORP	380	319.70	121,486.00
		HEICO CORP-CLASS A	670	251.29	168,364.30
		HOWMET AEROSPACE INC	3,340	184.30	615,562.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,580	263.66	416,582.80
		LOCKHEED MARTIN	1,862	471.47	877,877.14
		NORTHROP GRUMMAN CORP	1,167	519.70	606,489.90
		RTX CORP	11,700	150.17	1,756,989.00
		TEXTRON INC	1,480	84.14	124,527.20
		TRANSDIGM GROUP INC	489	1,574.60	769,979.40
		ALLEGION PLC	800	146.07	116,856.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1,050	126.00	132,300.00
	CARLISLE COS INC	351	394.24	138,378.24
	CARRIER GLOBAL CORP	6,990	75.43	527,255.70
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	5,740	107.28	615,787.20
	LENNOX INTERNATIONAL INC	280	597.16	167,204.80
	MASCO CORP	1,900	64.98	123,462.00
	OWENS CORNING INC	690	140.59	97,007.10
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,964	436.98	858,228.72
	AECOM	1,300	113.18	147,134.00
	EMCOR GROUP INC	409	553.30	226,299.70
	QUANTA SERVICES INC	1,330	389.12	517,529.60
	AMETEK INC	2,080	177.05	368,264.00
	EATON CORP PLC	3,377	362.89	1,225,479.53
	EMERSON ELEC	4,820	140.30	676,246.00
	GE VERNOVA INC	2,357	561.17	1,322,677.69
	HUBBELL INC	500	418.42	209,210.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,000	351.67	351,670.00
	VERTIV HOLDINGS CO	3,240	125.40	406,296.00
	3M CORP	4,740	157.56	746,834.40
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,700	236.88	1,350,216.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,600	53.45	85,520.00
	CATERPILLAR INC DEL	4,130	412.88	1,705,194.40
	CNH INDUSTRIAL NV	8,600	12.91	111,026.00
	CUMMINS INC	1,229	345.57	424,705.53
	DEERE & COMPANY	2,267	507.73	1,151,023.91
	DOVER CORP	1,210	187.84	227,286.40
	FORTIVE CORP	3,100	50.32	155,992.00
	GRACO INC	1,610	86.47	139,216.70
	IDEX CORP	650	179.77	116,850.50
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,480	256.82	636,913.60
	INGERSOLL-RAND INC	3,660	86.13	315,235.80
	NORDSON CORP	420	213.01	89,464.20
	OTIS WORLDWIDE CORP	3,320	100.34	333,128.80
	PACCAR	4,680	95.39	446,425.20
	PARKER HANNIFIN CORP	1,122	710.22	796,866.84
	PENTAIR PLC	1,320	104.87	138,428.40
	SNAP-ON INC	428	313.01	133,968.28
	WABTEC CORP	1,560	211.54	330,002.40
	XYLEM INC	2,130	130.42	277,794.60
	AERCAP HOLDINGS NV	1,680	114.60	192,528.00
	FASTENAL CO	10,300	45.60	469,680.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	1,700	217.27	369,359.00
	GRAINGER(W.W.) INC	394	1,039.65	409,622.10
	UNITED RENTALS INC	553	798.47	441,553.91
	WATSCO INC	314	471.75	148,129.50
	CINTAS CORP	3,160	214.02	676,303.20
	COPART INC	7,770	45.98	357,264.60
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	1,850	241.35	446,497.50
	ROLLINS INC	2,310	55.66	128,574.60
	VERALTO CORP	2,270	100.51	228,157.70
	WASTE CONNECTIONS INC	2,310	182.84	422,360.40
	WASTE MANAGEMENT INC	3,450	225.86	779,217.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	1,080	97.94	105,775.20
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	1,330	112.93	150,196.90
	FEDEX CORPORATION	1,930	228.75	441,487.50
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,360	99.63	633,646.80
	DELTA AIR LINES INC	1,300	55.56	72,228.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	840	88.47	74,314.80
	CSX CORP	16,120	33.26	536,151.20
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	22,500	5.13	115,425.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	630	151.44	95,407.20
	NORFOLK SOUTHERN CORP	1,950	260.32	507,624.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,740	160.83	279,844.20
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	790	54.89	43,363.10
	UBER TECHNOLOGIES INC	16,260	90.75	1,475,595.00
	UNION PAC CORP	5,170	231.18	1,195,200.60
	APTIV PLC	1,910	70.13	133,948.30
	FORD MOTOR COMPANY	35,400	11.24	397,896.00
	GENERAL MOTORS CO	8,590	53.18	456,816.20
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	5,900	12.39	73,101.00
	TESLA INC	25,210	321.67	8,109,300.70
	DR HORTON INC	2,370	131.51	311,678.70
	GARMIN LTD	1,350	220.80	298,080.00
	LENNAR CORP-A	2,100	109.43	229,803.00
	NVR INC	26	7,376.09	191,778.34
	PULTEGROUP INC	1,850	109.29	202,186.50
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,440	97.88	140,947.20
	LULULEMON ATHLETICA INC	1,004	226.11	227,014.44
	NIKE INC-B	10,270	72.10	740,467.00
	AIRBNB INC-CLASS A	3,860	136.71	527,700.60
	BOOKING HOLDINGS INC	284	5,658.13	1,606,908.92
	CARNIVAL CORP	8,700	29.04	252,648.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11,840	53.38	632,019.20
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,030	208.25	214,497.50
	DOMINOS PIZZA INC	299	465.30	139,124.70
	DOORDASH INC-A	3,070	234.50	719,915.00
	DRAFTKINGS INC	4,180	43.36	181,244.80
	EXPEDIA GROUP INC	1,030	178.30	183,649.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	1,590	296.26	471,053.40
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,110	273.47	577,021.70
	HYATT HOTELS CORP-CL A	390	146.87	57,279.30
	LAS VEGAS SANDS CORP	2,800	49.12	137,536.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	1,990	273.60	544,464.00
	MCDONALD'S CORP	6,185	298.90	1,848,696.50
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,190	339.23	742,913.70
	STARBUCKS CORP	9,900	92.51	915,849.00
	YUM BRANDS INC	2,340	146.14	341,967.60
	GENUINE PARTS CO	1,320	122.55	161,766.00
	LKQ CORP	2,560	37.35	95,616.00
	POOL CORP	369	292.66	107,991.54
	AMAZON.COM INC	83,180	223.19	18,564,944.20
	EBAY INC	3,890	76.92	299,218.80
	MERCADOLIBRE INC	399	2,405.15	959,654.85
	AUTOZONE	142	3,682.62	522,932.04
	BEST BUY COMPANY INC	1,630	66.85	108,965.50
	BURLINGTON STORES INC	520	254.51	132,345.20
	CARVANA CO	1,000	352.02	352,020.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	520	201.83	104,951.60
	HOME DEPOT	8,622	357.40	3,081,502.80
	LOWES COS INC	4,820	216.60	1,044,012.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	7,339	91.24	669,610.36
	ROSS STORES INC	2,990	129.10	386,009.00
	TJX COS INC	9,860	121.35	1,196,511.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,760	56.04	266,750.40
	ULTA BEAUTY INC	419	485.08	203,248.52
	WILLIAMS SONOMA INC	1,110	165.01	183,161.10
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	3,900	20.53	80,067.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	3,851	951.37	3,663,725.87
	DOLLAR GENERAL CORP	2,000	112.57	225,140.00
	DOLLAR TREE INC	1,850	106.62	197,247.00
	KROGER CO	5,580	71.91	401,257.80
	SYSCO CORP	4,440	77.30	343,212.00
	TARGET CORP	3,930	101.34	398,266.20
	WALMART INC	38,270	95.15	3,641,390.50
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,390	27.67	38,461.30
	COCA COLA CO	35,430	69.27	2,454,236.10
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	2,010	95.45	191,854.50
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,380	168.12	232,005.60
	KEURIG DR PEPPER INC	11,670	33.21	387,560.70
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	1,730	49.68	85,946.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	6,610	58.65	387,676.50
	PEPSICO INC	11,850	135.35	1,603,897.50
	ARCHER DANIELS MIDLAND	4,080	54.00	220,320.00
	BUNGE GLOBAL SA	1,010	73.00	73,730.00
	CONAGRA BRANDS INC	4,700	19.04	89,488.00
	GENERAL MILLS	4,660	50.09	233,419.40
	HERSHEY CO/THE	1,360	164.27	223,407.20
	HORMEL FOODS CORP	2,650	29.91	79,261.50
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	910	107.60	97,916.00
	KELLANOVA	2,550	79.75	203,362.50
	KRAFT HEINZ CO/THE	7,600	27.58	209,608.00
	MCCORMICK & CO INC.	2,190	71.38	156,322.20
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	11,100	67.47	748,917.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	1,870	30.96	57,895.20
	TYSON FOODS INC-CL A	2,450	53.63	131,393.50
	ALTRIA GROUP INC	14,800	58.86	871,128.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,490	183.27	2,472,312.30
	CHURCH & DWIGHT CO INC	2,150	96.31	207,066.50
	CLOROX CO	1,170	126.90	148,473.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	6,570	87.66	575,926.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,990	127.63	381,613.70
	PROCTER & GAMBLE CO	20,340	153.73	3,126,868.20
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,890	86.40	163,296.00
	KENVUE INC	16,100	21.85	351,785.00
	ABBOTT LABORATORIES	15,010	131.74	1,977,417.40
	ALIGN TECHNOLOGY INC	560	190.24	106,534.40
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	4,540	28.37	128,799.80
	BECTON,DICKINSON	2,430	178.27	433,196.10
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,930	103.19	1,334,246.70
	COOPER COS INC/THE	1,950	72.70	141,765.00
	DEXCOM INC	3,610	84.13	303,709.30
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5,310	76.14	404,303.40
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	4,120	75.45	310,854.00
	HOLOGIC INC	1,880	63.86	120,056.80
	IDEXX LABORATORIES INC	682	520.57	355,028.74
	INSULET CORP	584	288.27	168,349.68
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,097	512.64	1,587,646.08
	MEDTRONIC PLC	11,210	89.78	1,006,433.80
	RESMED INC	1,280	254.25	325,440.00
	SOLVENTUM CORP	1,347	73.03	98,371.41
	STERIS PLC	820	227.62	186,648.40
	STRYKER CORP	3,007	390.87	1,175,346.09
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,820	94.22	171,480.40
	CARDINAL HEALTH INC	2,200	161.11	354,442.00
	CENCORA INC	1,580	297.83	470,571.40
	CENTENE CORP	4,430	30.41	134,716.30
	CVS HEALTH CORP	10,810	63.80	689,678.00
	DAVITA INC	480	140.22	67,305.60
	ELEVANCE HEALTH INC	1,939	344.55	668,082.45
	HCA HEALTHCARE INC	1,650	362.58	598,257.00
	HUMANA INC	1,090	226.56	246,950.40
	LABCORP HOLDINGS INC	730	245.98	179,565.40
	MCKESSON CORP	1,107	715.74	792,324.18
	MOLINA HEALTHCARE INC	520	216.06	112,351.20
	QUEST DIAGNOSTICS INC	990	167.03	165,359.70
	THE CIGNA GROUP	2,323	305.82	710,419.86
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,930	292.49	2,319,445.70
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	440	170.28	74,923.20
	ABBVIE INC	15,340	190.58	2,923,497.20
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,170	322.81	377,687.70
	AMGEN INC	4,710	299.02	1,408,384.20
	BIOGEN INC	1,200	128.46	154,152.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,930	58.39	112,692.70
	GILEAD SCIENCES INC	10,910	109.85	1,198,463.50
	INCYTE CORP	1,550	69.23	107,306.50
	NATERA INC	1,170	148.40	173,628.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	760	133.48	101,444.80
	REGENERON PHARMACEUTICALS	908	547.93	497,520.44
	UNITED THERAPEUTICS CORP	423	298.16	126,121.68
	VERTEX PHARMACEUTICALS	2,211	469.55	1,038,175.05
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,450	47.17	823,116.50
	ELI LILLY & CO.	7,017	789.80	5,542,026.60
	JOHNSON & JOHNSON	20,910	164.78	3,445,549.80
	MERCK & CO INC	21,760	82.43	1,793,676.80
	PFIZER INC	49,600	24.61	1,220,656.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	3,000	35.60	106,800.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,200	16.01	147,292.00
	ZOETIS INC	3,810	151.54	577,367.40
	BANK OF AMERICA CORP	62,650	46.03	2,883,779.50
	CITIGROUP	16,590	90.02	1,493,431.80
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,970	46.97	186,470.90
	FIFTH THIRD BANCORP	5,960	43.05	256,578.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	90	2,084.48	187,603.20
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	12,600	16.64	209,664.00
	JPMORGAN CHASE & CO	24,350	285.82	6,959,717.00
	KEYCORP	8,000	17.97	143,760.00
	M & T BANK CORP	1,460	192.52	281,079.20
	PNC FINANCIAL	3,450	193.93	669,058.50
	REGIONS FINANCIAL CORP	8,400	24.08	202,272.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	11,460	44.36	508,365.60
	US BANCORP	13,540	45.68	618,507.20
	WELLS FARGO CO	28,250	79.91	2,257,457.50
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,530	152.71	539,066.30
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	11,669	471.31	5,499,716.39
	BLOCK INC	5,020	69.03	346,530.60
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,000	34.75	69,500.00
	CORPAY INC	584	327.06	191,003.04
	EQUITABLE HOLDINGS INC	2,550	51.72	131,886.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4,730	79.35	375,325.50
	FISERV INC	4,790	165.71	793,750.90
	GLOBAL PAYMENTS INC	2,110	82.66	174,412.60
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	600	177.50	106,500.00
	MASTERCARD INC	7,070	555.52	3,927,526.40
	PAYPAL HOLDINGS INC	8,270	72.97	603,461.90
	TOAST INC-CLASS A	3,800	45.14	171,532.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	15,008	349.90	5,251,299.20
	AFLAC INC	4,400	101.44	446,336.00
	ALLSTATE CORP	2,240	195.62	438,188.80
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	480	125.42	60,201.60
	AMERICAN INTL GROUP	5,190	80.99	420,338.10
	AON PLC	1,658	354.56	587,860.48
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,410	89.07	303,728.70
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,258	309.92	699,799.36
	BROWN & BROWN INC	2,150	104.97	225,685.50
	CHUBB LTD	3,350	277.60	929,960.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,440	147.73	212,731.20
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	230	348.26	80,099.80
	EVEREST GROUP LTD	413	331.91	137,078.83
	FNF GROUP	2,210	53.30	117,793.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,470	120.55	297,758.50
	LOEWS CORP	1,420	90.94	129,134.80
	MARKEL GROUP INC	115	1,996.39	229,584.85
	MARSH & MCLENNAN COS	4,300	211.98	911,514.00
	METLIFE INC	4,890	76.59	374,525.10
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2,130	79.82	170,016.60
	PROGRESSIVE CO	5,140	246.46	1,266,804.40
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	3,220	102.20	329,084.00
	TRAVELERS COS INC/THE	1,930	252.19	486,726.70
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	852	307.59	262,066.68
	WR BERKLEY CORP	2,640	67.97	179,440.80
	ACCENTURE PLC-CL A	5,410	279.67	1,513,014.70
	AKAMAI TECHNOLOGIES	1,320	77.04	101,692.80
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,630	189.81	499,200.30
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	4,460	74.83	333,741.80
	GARTNER INC	656	363.58	238,508.48
	GODADDY INC - CLASS A	1,240	168.24	208,617.60
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	8,030	281.92	2,263,817.60
	MONGODB INC	634	209.64	132,911.76
	OKTA INC	1,560	91.07	142,069.20
	SNOWFLAKE INC	2,710	211.94	574,357.40
	TWILIO INC - A	1,190	122.16	145,370.40
	VERISIGN INC	780	283.27	220,950.60
	WIX.COM LTD	520	153.00	79,560.00
	ADOBE INC	3,680	361.77	1,331,313.60
	ANSYS INC	792	374.30	296,445.60
	APPLOVIN CORP-CLASS A	2,061	355.50	732,685.50
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	1,380	190.45	262,821.00
	AUTODESK INC.	1,860	289.47	538,414.20
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,210	57.51	69,587.10
	CADENCE DESIGN SYS INC	2,391	314.58	752,160.78
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	790	218.07	172,275.30
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,154	470.45	1,013,349.30
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	390	377.97	147,408.30
	DATADOG INC - CLASS A	2,440	139.36	340,038.40
	DOCUSIGN INC	1,660	77.14	128,052.40
	DYNATRACE INC	2,680	51.98	139,306.40
	FAIR ISAAC CORP	219	1,536.75	336,548.25
	FORTINET INC	5,650	103.44	584,436.00
	GEN DIGITAL INC	4,100	30.02	123,082.00
	HUBSPOT INC	426	541.53	230,691.78
	INTUIT INC	2,419	750.72	1,815,991.68
	MICROSOFT CORP	61,503	505.62	31,097,146.86
	MICROSTRATEGY INC-CL A	2,199	455.90	1,002,524.10
	MONDAY.COM LTD	400	287.05	114,820.00
	NUTANIX INC - A	2,420	73.55	177,991.00
	ORACLE CORPORATION	14,590	241.30	3,520,567.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	18,560	150.91	2,800,889.60
	PALO ALTO NETWORKS INC	5,700	192.59	1,097,763.00
	PTC INC	1,000	194.19	194,190.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	913	545.23	497,794.99
	SALESFORCE INC	8,320	257.95	2,146,144.00
	SAMSARA INC-CL A	2,510	37.99	95,354.90
	SERVICENOW INC	1,791	966.97	1,731,843.27
	SYNOPSYS INC	1,346	571.20	768,835.20
	TYLER TECHNOLOGIES INC	388	558.67	216,763.96
	WORKDAY INC-CLASS A	1,940	226.73	439,856.20
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,150	74.44	160,046.00
	ZSCALER INC	840	287.76	241,718.40
	ARISTA NETWORKS INC	9,360	108.30	1,013,688.00
	CISCO SYSTEMS	34,470	67.37	2,322,243.90
	F5 INC	460	293.12	134,835.20
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,424	416.29	592,796.96
	APPLE INC	130,820	210.16	27,493,131.20
	DELL TECHNOLOGIES-C	2,920	123.57	360,824.40
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	11,500	20.35	234,025.00
	HP INC	8,690	24.56	213,426.40
	NETAPP INC	1,820	104.16	189,571.20
	PURE STORAGE INC - CLASS A	2,610	54.84	143,132.40
	SEAGATE TECHNOLOGY	1,960	147.12	288,355.20
	SUPER MICRO COMPUTER INC	4,646	53.22	247,260.12
	WESTERN DIGITAL CORP	3,050	66.53	202,916.50
	AMPHENOL CORP-CL A	10,540	100.55	1,059,797.00
	CDW CORPORATION	1,120	175.73	196,817.60
	CORNING INC	7,370	52.97	390,388.90
	JABIL INC	990	218.29	216,107.10
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1,580	160.26	253,210.80
	TE CONNECTIVITY PLC	2,690	176.38	474,462.20
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	416	540.06	224,664.96
	TRIMBLE INC	1,990	80.67	160,533.30
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	420	319.47	134,177.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	14,060	160.08	2,250,724.80
	ANALOG DEVICES INC	4,340	240.61	1,044,247.40
	APPLIED MATERIALS	7,140	194.81	1,390,943.40
	BROADCOM INC	38,900	280.81	10,923,509.00
	ENTEGRIS INC	1,450	87.49	126,860.50
	FIRST SOLAR INC	890	166.82	148,469.80
	INTEL CORP	37,600	22.69	853,144.00
	KLA CORP	1,170	933.49	1,092,183.30
	LAM RESEARCH CORP	11,250	100.37	1,129,162.50
	MARVELL TECHNOLOGY INC	7,380	70.85	522,873.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	4,560	74.43	339,400.80
	MICRON TECHNOLOGY	9,740	116.43	1,134,028.20
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	400	714.03	285,612.00
	NVIDIA CORP	212,490	171.37	36,414,411.30
	NXP SEMICONDUCTORS NV	2,190	220.58	483,070.20
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	3,960	59.52	235,699.20
	QUALCOMM INC	9,550	154.07	1,471,368.50
	TERADYNE INC	1,360	91.98	125,092.80
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,860	216.64	1,702,790.40
	AT & T INC	62,100	26.95	1,673,595.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	36,460	41.25	1,503,975.00
	T-MOBILE US INC	3,920	228.74	896,660.80
	ALLIANT ENERGY CORP	2,180	62.87	137,056.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,530	105.49	477,869.70
	CONSTELLATION ENERGY	2,730	308.20	841,386.00
	DUKE ENERGY CORP	6,660	117.79	784,481.40
	EDISON INTERNATIONAL	3,600	50.94	183,384.00
	ENTERGY CORP	3,740	83.55	312,477.00
	EVERGY INC	2,080	68.07	141,585.60
	EVERSOURCE ENERGY	3,380	64.79	218,990.20
	EXELON CORPORATION	8,500	42.85	364,225.00
	FIRSTENERGY CORP	4,800	40.30	193,440.00
	NEXTERA ENERGY INC	18,040	74.77	1,348,850.80
	NRG ENERGY INC	1,700	144.96	246,432.00
	PG&E CORP	20,200	13.16	265,832.00
	PPL CORPORATION	6,550	35.16	230,298.00
	SOUTHERN CO.	9,420	93.30	878,886.00
	XCEL ENERGY INC	5,170	69.17	357,608.90
	ATMOS ENERGY CORP	1,430	154.83	221,406.90
	AMEREN CORPORATION	2,420	96.85	234,377.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	6,030	36.09	217,622.70
	CMS ENERGY CORP	2,770	70.69	195,811.30
	CONSOLIDATED EDISON INC	3,180	100.46	319,462.80
	DOMINION ENERGY INC	7,530	57.17	430,490.10
	DTE ENERGY COMPANY	1,840	134.23	246,983.20
	NISOURCE INC	4,360	40.14	175,010.40
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	4,490	82.17	368,943.30
	SEMPRA	5,690	75.24	428,115.60
	WEC ENERGY GROUP INC	2,870	106.13	304,593.10
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,720	141.72	243,758.40
	ESSENTIAL UTILITIES INC	2,260	37.25	84,185.00
	AMERICAN EXPRESS CO	4,850	311.90	1,512,715.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	5,613	216.62	1,215,888.06
	SYNCHRONY FINANCIAL	3,440	69.30	238,392.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	836	524.84	438,766.24
	ARES MANAGEMENT CORP - A	1,700	179.92	305,864.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	6,350	95.49	606,361.50
	BLACKROCK INC	1,291	1,082.24	1,397,171.84
	BLACKSTONE INC	6,270	165.92	1,040,318.40
	CARLYLE GROUP INC/THE	2,100	58.19	122,199.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	970	237.10	229,987.00
	CME GROUP INC	3,150	277.53	874,219.50
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,750	398.20	696,850.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	311	436.33	135,698.63
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	490	143.59	70,359.10
	GOLDMAN SACHS GROUP	2,689	708.82	1,906,016.98
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	4,040	59.45	240,178.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	5,010	180.80	905,808.00
	KKR & CO INC-A	5,410	143.05	773,900.50
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	721	368.31	265,551.51
	MOODYS CORP	1,419	500.23	709,826.37
	MORGAN STANLEY	10,610	139.79	1,483,171.90
	MSCI INC	654	572.13	374,173.02
	NASDAQ INC	3,900	89.04	347,256.00
	NORTHERN TRUST CORP	1,640	124.81	204,688.40
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,640	156.15	256,086.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	6,500	103.25	671,125.00
	S&P GLOBAL INC	2,709	524.36	1,420,491.24
	SCHWAB(CHARLES)CORP	15,110	91.26	1,378,938.60
	STATE STREET CORP	2,470	105.03	259,424.10
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,960	103.05	201,978.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	990	136.14	134,778.60
	VISTRA CORP	2,940	184.13	541,342.20
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,340	282.47	378,509.80
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,420	113.43	274,500.60
	AVANTOR INC	5,800	12.86	74,588.00
	DANAHER CORP	5,690	193.30	1,099,877.00
	ILLUMINA INC	1,300	96.96	126,048.00
	IQVIA HOLDINGS INC	1,460	158.64	231,614.40
	METTLER-TOLEDO INTL	176	1,184.20	208,419.20
	REVVITY INC	920	94.90	87,308.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,257	416.31	1,355,921.67
	WATERS CORP	517	289.56	149,702.52
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	690	224.38	154,822.20
	AUTOMATIC DATA PROCESS	3,569	300.27	1,071,663.63
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,050	105.00	110,250.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	1,030	234.86	241,905.80
	EQUIFAX INC	1,120	259.33	290,449.60
	JACOBS SOLUTIONS INC	1,120	137.73	154,257.60
	LEIDOS HOLDINGS INC	980	161.04	157,819.20
	PAYCHEX INC	2,900	142.25	412,525.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	460	223.24	102,690.40
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,900	82.71	157,149.00
	TRUNSUNION	1,590	91.33	145,214.70
	VERISK ANALYTICS INC	1,272	301.48	383,482.56
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	837	379.62	317,741.94
	COMCAST CORP-CL A	32,500	34.40	1,118,000.00
	FOX CORP-CLASS A	1,840	55.68	102,451.20
	FOX CORP-CLASS B	1,530	51.09	78,167.70
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	3,700	29.88	110,556.00
	OMNICOM GROUP	1,760	74.05	130,328.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4,160	81.13	337,500.80
	DISNEY (WALT) CO	15,640	119.82	1,873,984.80
	ELECTRONIC ARTS	2,260	149.35	337,531.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1,840	101.32	186,428.80
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,360	148.59	202,082.40
	NETFLIX INC	3,716	1,250.31	4,646,151.96
	ROBLOX CORP -CLASS A	4,760	119.02	566,535.20
	SEA LTD-ADR	3,250	161.30	524,225.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1,345	705.55	948,964.75
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1,590	238.73	379,580.70
	WARNER BROS DISCOVERY INC	20,600	12.58	259,148.00
	ALPHABET INC-CL A	50,800	182.97	9,294,876.00
	ALPHABET INC-CL C	43,080	183.77	7,916,811.60
	META PLATFORMS INC-CLASS A	19,076	702.91	13,408,711.16
	PINTEREST INC- CLASS A	5,590	36.08	201,687.20
	REDDIT INC-CL A	650	144.31	93,801.50
	SNAP INC-A	8,900	9.66	85,974.00
	CBRE GROUP INC	2,520	138.35	348,642.00
	COSTAR GROUP INC	3,570	85.14	303,949.80
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	9,400	6.27	58,938.00
	ZILLOW GROUP INC - C	1,570	76.95	120,811.50
小計	銘柄数:526			468,998,715.39
				(69,650,999,222)
	組入時価比率:76.0%			76.6%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	5,400	26.83	144,882.00
	CAMECO CORP	3,890	104.25	405,532.50
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	18,300	42.33	774,639.00
	CENOVUS ENERGY INC	12,800	19.12	244,736.00
	ENBRIDGE INC	19,020	61.91	1,177,528.20
	IMPERIAL OIL	1,690	112.17	189,567.30
	KEYERA CORP	1,900	43.23	82,137.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	5,100	50.80	259,080.00
	SUNCOR ENERGY INC	10,800	53.56	578,448.00
	TC ENERGY CORP	8,800	66.24	582,912.00
	TOURMALINE OIL CORP	3,350	61.63	206,460.50
	WHITECAP RESOURCES INC	11,200	9.64	107,968.00
	NUTRIEN LTD	4,390	80.03	351,331.70
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,290	79.91	103,083.90
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,330	163.79	709,210.70
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	4,200	35.48	149,016.00
	BARRICK MINING CORP	14,600	29.03	423,838.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,700	23.11	131,727.00
	FRANCO-NEVADA CORP	1,600	213.64	341,824.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	5,600	10.93	61,208.00
	KINROSS GOLD CORP	11,300	21.28	240,464.00
	LUNDIN GOLD INC	1,220	65.35	79,727.00
	LUNDIN MINING CORP	5,500	13.64	75,020.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,700	39.59	106,893.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,870	50.74	196,363.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,990	123.85	494,161.50
	WEST FRASER TIMBER	390	100.89	39,347.10
	CAE INC	2,400	40.41	96,984.00
	STANTEC INC	1,020	151.24	154,264.80
	WSP GLOBAL INC	1,160	284.07	329,521.20
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	770	129.65	99,830.50
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	3,500	35.80	125,300.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	1,580	64.81	102,399.80
	RB GLOBAL INC	1,560	149.61	233,391.60
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,530	140.76	637,642.80
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	7,940	110.62	878,322.80
	TFI INTERNATIONAL INC	610	122.52	74,737.20
	MAGNA INTERNATIONAL INC	2,550	57.61	146,905.50
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	970	69.16	67,085.20
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	2,620	92.97	243,581.40
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	440	191.14	84,101.60
	DOLLARAMA INC	2,490	189.78	472,552.20
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,850	68.32	467,992.00
	EMPIRE CO LTD A	900	56.29	50,661.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,260	222.00	279,720.00
	METRO INC/CN	1,880	104.80	197,024.00
	WESTON(GEORGE)LTD	590	266.85	157,441.50
	SAPUTO INC	2,200	27.56	60,632.00
	BANK OF MONTREAL	6,350	155.67	988,504.50
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	10,620	75.35	800,217.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	8,010	99.39	796,113.90
	NATIONAL BANK OF CANADA	3,440	141.53	486,863.20
	ROYAL BANK OF CANADA	12,430	180.63	2,245,230.90
	TORONTO DOMINION BANK	15,310	101.29	1,550,749.90
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	165	2,448.07	403,931.55
	GREAT-WEST LIFECO INC	2,580	51.69	133,360.20
	IA FINANCIAL CORP INC	960	144.43	138,652.80
	INTACT FINANCIAL CORP	1,500	303.30	454,950.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	14,620	41.69	609,507.80
	POWER CORPORATION OF CANADA	5,230	53.50	279,805.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,800	85.45	410,160.00
	CGI INC	1,690	138.22	233,591.80
	SHOPIFY INC - CLASS A	10,630	164.12	1,744,595.60
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	175	4,976.98	870,971.50
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	790	142.15	112,298.50
	OPEN TEXT CORP	2,190	38.81	84,993.90
	CELESTICA INC	930	219.06	203,725.80
	BCE INC	1,020	33.42	34,088.40
	QUEBECOR INC-CL B	1,100	39.82	43,802.00
	TELUS CORP	5,200	22.51	117,052.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	3,240	46.05	149,202.00
	EMERA INC	2,870	62.32	178,858.40
	FORTIS INC	4,310	64.55	278,210.50
	HYDRO ONE LTD	3,290	48.76	160,420.40
	ALTAGAS LTD	2,500	40.05	100,125.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	800	38.28	30,624.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3,790	81.17	307,634.30
	BROOKFIELD CORP	11,920	90.02	1,073,038.40
	IGM FINANCIAL INC	500	43.30	21,650.00
	TMX GROUP LTD	2,790	57.01	159,057.90
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	860	47.92	41,211.20
	THOMSON REUTERS CORP	1,390	288.99	401,696.10
	FIRSTSERVICE CORP	370	242.23	89,625.10
小計	銘柄数:83			28,951,716.85
				(3,137,787,072)
	組入時価比率:3.4%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	4,100	15.95	65,415.50
	ENI SPA	19,100	14.20	271,296.40
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	4,000	16.02	64,100.00
	NESTE OYJ	2,900	12.47	36,163.00
	OMV AG	1,280	45.94	58,803.20
	REPSOL SA	9,200	12.84	118,128.00
	TOTALENERGIES SE	17,590	53.09	933,853.10
	AIR LIQUIDE SA	5,060	173.14	876,088.40
	AKZO NOBEL	1,640	59.14	96,989.60
	ARKEMA	500	61.95	30,975.00
	BASF SE	7,530	42.02	316,410.60
	COVESTRO AG TEND	1,700	60.00	102,000.00
	DSM-FIRMENICH AG	1,680	88.40	148,512.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	2,700	17.48	47,196.00
	SYENSQO SA	650	67.22	43,693.00
	SYMRISE AG	1,220	88.86	108,409.20
	HEIDELBERG MATERIALS AG	1,200	198.00	237,600.00
	ARCELORMITTAL	4,500	28.00	126,000.00
	STORA ENSO OYJ-R	5,700	9.30	53,021.40
	UPM-KYMMENE OYJ	5,170	23.86	123,356.20
	AIRBUS SE	5,190	181.00	939,390.00
	DASSAULT AVIATION SA	180	295.00	53,100.00
	LEONARDO SPA	3,600	46.44	167,184.00
	MTU AERO ENGINES AG	487	379.80	184,962.60
	RHEINMETALL AG	383	1,817.00	695,911.00
	SAFRAN SA	3,150	280.00	882,000.00
	THALES SA	760	246.50	187,340.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	3,870	96.94	375,157.80
	KINGSPAN GROUP PLC	1,420	69.35	98,477.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	1,750	1.59	2,797.49
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,770	55.95	99,031.50
	BOUYGUES	1,680	38.16	64,108.80
	EIFFAGE SA	520	114.40	59,488.00
	FERROVIAL SE	4,431	44.69	198,021.39
	VINCI	4,290	122.70	526,383.00
	LEGRAND SA	2,390	111.55	266,604.50
	PRYSMIAN SPA	2,430	60.84	147,841.20
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,790	222.55	1,066,014.50
	SIEMENS ENERGY AG	5,810	91.26	530,220.60
	SIEMENS AG	6,680	217.15	1,450,562.00
	ALSTOM	3,360	19.63	65,973.60
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4,430	40.18	177,997.40
	GEA GROUP AG	1,430	58.25	83,297.50
	KNORR-BREMSE AG	560	82.35	46,116.00
	KONE OYJ	2,950	54.58	161,011.00
	METSO CORPORATION	5,800	11.33	65,714.00
	RATIONAL AG	35	709.00	24,815.00
	WARTSILA OYJ	4,200	21.15	88,830.00
	BRENNTAG SE	1,250	55.12	68,900.00
	IMCD NV	530	111.15	58,909.50
	REXEL SA	2,300	25.61	58,903.00
	DHL GROUP	8,230	38.57	317,431.10
	INPOST SA	1,260	12.92	16,279.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,100	7.39	37,729.80
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	11,000	4.37	48,136.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	7,600	23.55	178,980.00
	ADP	230	107.90	24,817.00
	AENA SME SA	6,060	23.38	141,682.80
	GETLINK	3,200	15.75	50,400.00
	CONTINENTAL AG	1,070	75.24	80,506.80
	MICHELIN (CGDE)	5,800	31.97	185,426.00
	BAYER MOTOREN WERK	2,660	84.46	224,663.60
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	320	77.85	24,912.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	1,180	42.07	49,642.60
	FERRARI NV	1,092	428.50	467,922.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	6,080	51.59	313,667.20
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	1,370	34.10	46,717.00
	RENAULT SA	1,710	33.63	57,507.30
	STELLANTIS NV	16,500	8.00	132,000.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	1,800	90.12	162,216.00
	ADIDAS AG	1,540	207.50	319,550.00
	HERMES INTERNATIONAL	271	2,420.00	655,820.00
	KERING SA	648	192.20	124,545.60
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,417	475.60	1,149,525.20
	MONCLER SPA	2,210	50.44	111,472.40
	ACCOR SA	1,540	47.18	72,657.20
	AMADEUS IT GROUP SA	3,770	70.38	265,332.60
	DELIVERY HERO SE	1,740	21.85	38,019.00
	FDJ UNITED	870	29.84	25,960.80
	SODEXO	910	50.65	46,091.50
	D'IETEREN GROUP	220	173.40	38,148.00
	PROSUS NV	11,170	48.35	540,069.50
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	9,730	41.86	407,297.80
	ZALANDO SE	1,800	27.53	49,554.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	5,700	12.05	68,685.00
	JERONIMO MARTINS	3,100	22.50	69,750.00
	KESKO OYJ-B SHS	2,300	20.40	46,920.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	7,850	35.17	276,084.50
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	8,430	57.60	485,568.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	4,700	6.14	28,876.80
	HEINEKEN HOLDING NV	1,160	64.35	74,646.00
	HEINEKEN NV	2,360	75.38	177,896.80
	PERNOD RICARD SA	1,870	92.36	172,713.20
	DANONE	5,790	67.52	390,940.80
	JDE PEET'S BV	1,700	23.78	40,426.00
	KERRY GROUP PLC-A	1,330	90.20	119,966.00
	LOTUS BAKERIES	3	7,630.00	22,890.00
	HENKEL AG & CO KGAA	970	62.65	60,770.50
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,340	67.74	90,771.60
	BEIERSDORF AG	780	107.85	84,123.00
	LOREAL-ORD	2,064	364.00	751,296.00
	BIOMERIEUX	300	118.30	35,490.00
	DIASORIN ITALIA SPA	330	88.68	29,264.40
	ESSILORLUXOTTICA	2,540	242.90	616,966.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,713	20.75	160,044.75
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,670	46.11	123,113.70
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2,060	46.40	95,584.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,600	40.94	147,384.00
	ARGENX SE	512	486.00	248,832.00
	GRIFOLS SA	1,800	12.14	21,852.00
	BAYER AG-REG	8,760	27.56	241,469.40
	IPSEN	260	105.70	27,482.00
	MERCK KGAA	1,260	110.45	139,167.00
	ORION OYJ	910	66.25	60,287.50
	RECORDATI SPA	930	52.00	48,360.00
	SANOFI	9,540	83.20	793,728.00
	UCB SA	1,120	169.65	190,008.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	4,100	23.90	97,990.00
	AIB GROUP PLC	18,500	6.69	123,857.50
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	50,200	12.69	637,289.00
	BANCO BPM SPA	8,800	10.28	90,464.00
	BANCO DE SABADELL SA	44,000	2.88	127,028.00
	BANCO SANTANDER SA	132,600	7.17	951,007.20
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	8,000	12.01	96,120.00
	BANKINTER S.A.	6,000	11.29	67,740.00
	BNP PARIBAS	8,880	76.08	675,590.40
	BPER BANCA	10,400	7.63	79,352.00
	CAIXABANK	35,500	7.41	263,197.00
	COMMERZBANK AG	7,400	28.30	209,420.00
	CREDIT AGRICOLE SA	10,100	15.84	159,984.00
	ERSTE GROUP BANK AG	2,580	74.45	192,081.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	4,800	18.43	88,464.00
	ING GROEP NV	26,800	19.27	516,596.80
	INTESA SANPAOLO	131,800	4.88	643,843.00
	KBC GROEP NV	2,050	86.80	177,940.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	5,000	18.22	91,125.00
	NORDEA BANK ABP	27,100	12.48	338,343.50
	SOCIETE GENERALE	6,420	49.06	314,965.20
	UNICREDIT SPA	12,170	57.34	697,827.80
	ADYEN NV	224	1,511.40	338,553.60
	BANCA MEDIOLANUM SPA	2,000	14.56	29,120.00
	EDENRED	2,140	25.59	54,762.60
	EURAZEO SE	280	61.55	17,234.00
	EXOR NV	750	87.75	65,812.50
	GROUPE BRUXELLES LAM	890	73.20	65,148.00
	NEXI SPA	6,200	5.12	31,744.00
	SOFINA SA	100	271.60	27,160.00
	AEGON LTD	12,000	5.98	71,784.00
	AGEAS	1,510	56.45	85,239.50
	ALLIANZ SE-REG	3,389	342.10	1,159,376.90
	ASR NEDERLAND NV	1,280	57.20	73,216.00
	AXA SA	15,180	41.34	627,541.20
	GENERALI	7,170	31.00	222,270.00
	HANNOVER RUECK SE	582	264.40	153,880.80
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,146	569.80	652,990.80
	NN GROUP NV	2,160	57.16	123,465.60
	POSTE ITALIANE SPA	4,400	17.85	78,562.00
	SAMPO OYJ-A SHS	19,900	9.40	187,179.40
	TALANX AG	460	110.60	50,876.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	2,400	16.47	39,528.00
	CAPGEMINI SA	1,370	136.65	187,210.50
	DASSAULT SYSTEMES SE	5,610	31.69	177,780.90
	NEMETSCHEK SE	510	126.60	64,566.00
	SAP SE	9,090	259.95	2,362,945.50
	NOKIA OYJ	47,300	4.09	193,882.70
	ASM INTERNATIONAL NV	430	504.00	216,720.00
	ASML HOLDING NV	3,414	625.80	2,136,481.20
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	730	119.95	87,563.50
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	11,250	37.41	420,862.50
	STMICROELECTRONICS NV	5,500	26.87	147,812.50
	CELLNEX TELECOM SA	4,620	32.10	148,302.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	30,570	30.23	924,131.10
	ELISA OYJ	1,480	46.44	68,731.20
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,600	10.36	26,936.00
	KONINKLIJKE KPN NV	33,700	4.10	138,237.40
	ORANGE SA	17,200	13.17	226,524.00
	TELECOM ITALIA SPA	70,000	0.40	28,462.00
	TELEFONICA SA	29,700	4.48	133,204.50
	ACCIONA S.A.	210	155.90	32,739.00
	EDP SA	24,300	3.81	92,777.40
	ELIA GROUP SA/NV	440	99.30	43,692.00
	ENDESA S.A.	2,700	25.88	69,876.00
	ENEL SPA	69,500	7.86	546,548.00
	FORTUM OYJ	4,000	15.60	62,420.00
	IBERDROLA SA	50,900	15.60	794,040.00
	IBERDROLA SA-RTS	50,900	0.40	20,365.09
	REDEIA CORP SA	3,800	17.78	67,564.00
	TERNA SPA	11,600	8.45	98,066.40
	VERBUND AG	590	65.10	38,409.00
	SNAM SPA	20,300	5.03	102,271.40
	E.ON SE	18,900	16.02	302,872.50
	ENGIE	15,600	19.39	302,484.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,140	30.19	155,176.60
	AMUNDI SA	430	70.55	30,336.50
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	1,300	17.49	22,737.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	15,700	25.56	401,292.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	1,629	265.10	431,847.90
	EURONEXT NV	760	149.70	113,772.00
	EDP RENOVAVEIS SA	2,258	10.15	22,918.70
	RWE AG	5,910	36.33	214,710.30
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	1,100	60.46	66,506.00
	QIAGEN N.V.	1,575	40.96	64,519.87
	SARTORIUS AG-VORZUG	256	209.50	53,632.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	320	194.35	62,192.00
	BUREAU VERITAS SA	2,800	27.88	78,064.00
	RANDSTAD NV	1,000	41.51	41,510.00
	TELEPERFORMANCE	610	85.56	52,191.60
	WOLTERS KLUWER	2,070	139.05	287,833.50
	PUBLICIS GROUPE	2,030	89.88	182,456.40
	BOLLORE SE	6,000	5.33	31,980.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	440	104.50	45,980.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	9,780	26.91	263,179.80
	SCOUT24 SE	650	118.90	77,285.00
	LEG IMMOBILIEN SE	600	71.75	43,050.00
	VONOVIA SE	6,170	28.07	173,191.90
小計	銘柄数:215			49,075,621.59
				(8,466,526,236)
	組入時価比率:9.2%			9.3%
英ポンド	BP PLC	137,100	3.96	542,916.00
	SHELL PLC-NEW	51,780	26.08	1,350,422.40
	CRODA INTERNATIONAL PLC	1,300	28.54	37,102.00
	ANGLO AMERICAN PLC	9,511	22.25	211,619.75
	ANTOFAGASTA PLC	3,230	18.36	59,302.80
	GLENCORE PLC	93,400	3.06	286,504.50
	RIO TINTO PLC-REG	9,790	43.98	430,613.15
	MONDI PLC	4,181	11.76	49,168.56
	BAE SYSTEMS PLC	25,700	18.60	478,148.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	12,000	5.20	62,496.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	74,200	9.88	733,392.80
	DCC PLC	820	46.90	38,458.00
	SMITHS GROUP PLC	3,400	23.20	78,880.00
	SPIRAX GROUP PLC	660	60.20	39,732.00
	ASHTEAD GROUP PLC	3,630	46.79	169,847.70
	BUNZLE	2,880	22.74	65,491.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	24,300	3.40	82,838.70
	BARRATT REDROW PLC	10,100	3.74	37,844.70
	COMPASS GROUP PLC	14,670	24.95	366,016.50
	ENTAIN PLC	5,700	9.42	53,705.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1,430	86.04	123,037.20
	WHITBREAD PLC	1,860	30.24	56,246.40
	NEXT PLC	1,020	121.85	124,287.00
	JD SPORTS FASHION PLC	17,000	0.82	14,079.40
	KINGFISHER PLC	16,000	2.73	43,680.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	15,000	3.30	49,575.00
	SAINSBURY	14,000	2.84	39,844.00
	TESCO PLC	57,200	4.07	233,147.20
	COCA-COLA HBC AG-DI	1,740	39.26	68,312.40
	DIAGEO PLC	20,200	18.98	383,497.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,300	21.12	48,576.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	16,990	38.73	658,022.70
	IMPERIAL BRANDS PLC	7,090	29.26	207,453.40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,160	50.06	308,369.60
	UNILEVER PLC	21,750	44.55	968,962.50
	SMITH & NEPHEW PLC	8,400	10.96	92,106.00
	NMC HEALTH PLC	800	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	13,640	104.36	1,423,470.40
	GSK PLC	35,200	14.21	500,368.00
	HALEON PLC	76,200	3.60	274,320.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,300	19.74	25,662.00
	BARCLAYS PLC	124,900	3.42	427,907.40
	HSBC HOLDINGS PLC	152,900	9.18	1,404,233.60
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	512,000	0.76	391,168.00
	NATWEST GROUP PLC	65,900	4.89	322,251.00
	STANDARD CHARTERED PLC	18,600	13.04	242,544.00
	M&G PLC	19,000	2.56	48,640.00
	WISE PLC - A	5,300	11.32	59,996.00
	ADMIRAL GROUP PLC	2,590	32.80	84,952.00
	AVIVA PLC	23,000	6.33	145,682.00
	LEGAL & GENERAL	55,200	2.52	139,380.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5,100	6.46	32,946.00
	PRUDENTIAL PLC	24,100	9.15	220,515.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	8,900	12.41	110,493.50
	HALMA PLC	3,400	31.86	108,324.00
	BT GROUP PLC	47,000	1.96	92,167.00
	VODAFONE GROUP PLC	184,000	0.81	150,696.00
	SSE PLC	9,200	18.44	169,648.00
	CENTRICA PLC	51,000	1.53	78,132.00
	NATIONAL GRID PLC	41,800	10.45	436,810.00
	SEVERN TRENT PLC	2,000	26.65	53,300.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	6,800	11.08	75,378.00
	3I GROUP PLC	8,720	42.10	367,112.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	4,070	108.55	441,798.50
	SCHRODERS PLC	5,200	3.89	20,248.80
	PEARSON	5,900	10.49	61,891.00
	EXPERIAN PLC	7,760	40.04	310,710.40
	INTERTEK GROUP PLC	1,420	48.84	69,352.80
	RELX PLC	16,240	39.89	647,813.60
	INFORMA PLC	11,300	8.38	94,739.20
	WPP PLC	8,100	4.11	33,347.70
	AUTO TRADER GROUP PLC	8,600	8.22	70,760.80
小計	銘柄数:72			17,730,455.16
				(3,527,651,358)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	53	630.00	33,390.00
	GIVAUDAN-REG	79	3,760.00	297,040.00
	SIKA AG-REG	1,330	201.50	267,995.00
	AMRIZE LTD	4,750	40.34	191,638.75
	HOLCIM LTD	4,750	62.14	295,165.00
	SIG GROUP AG	2,300	15.00	34,500.00
	GEBERIT AG-REG	275	609.40	167,585.00
	ABB LTD	13,790	47.41	653,783.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	170	284.50	48,365.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	393	293.20	115,227.60
	VAT GROUP AG	207	329.90	68,289.30
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	470	170.35	80,064.50
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	4,620	149.80	692,076.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	250	137.15	34,287.50
	AVOLTA AG	660	43.50	28,710.00
	BARRY CALLEBAUT AG	29	911.50	26,433.50
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	8	13,250.00	106,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	130,600.00	130,600.00
	NESTLE SA-REG	22,690	76.88	1,744,407.20
	ALCON INC	4,480	68.78	308,134.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	478	229.50	109,701.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	1,060	103.50	109,710.00
	GALDERMA GROUP AG	960	124.80	119,808.00
	NOVARTIS AG-REG	16,450	95.12	1,564,724.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	6,080	256.20	1,557,696.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	300	271.60	81,480.00
	SANDOZ GROUP AG	3,690	44.99	166,013.10
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	250	94.70	23,675.00
	BALOISE HOLDING AG	440	194.80	85,712.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	310	194.10	60,171.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	267	818.60	218,566.20
	SWISS RE LTD	2,700	141.65	382,455.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,257	557.00	700,149.00
	TEMENOS AG-REG	590	58.10	34,279.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1,370	75.38	103,270.60
	SWISSCOM AG-REG	222	557.50	123,765.00
	BKW AG	180	178.50	32,130.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	1,600	54.62	87,392.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	193	1,114.50	215,098.50
	UBS GROUP AG	28,760	28.41	817,071.60
	LONZA AG-REG	625	569.80	356,125.00
	SGS SA-REG	1,460	82.76	120,829.60
	SWISS PRIME SITE-REG	690	115.10	79,419.00
小計	銘柄数:43			12,472,933.25
				(2,308,241,027)
	組入時価比率:2.5%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	2,300	302.90	696,670.00
	HOLMEN AB-B SHARES	790	376.60	297,514.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	5,200	124.35	646,620.00
	SAAB AB-B	2,760	473.80	1,307,688.00
	ASSA ABLOY AB-B	8,340	301.90	2,517,846.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,700	42.87	458,709.00
	SKANSKA AB-B SHS	2,900	223.50	648,150.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,200	248.20	297,840.00
	LIFCO AB-B SHS	1,860	348.20	647,652.00
	ALFA LAVAL AB	2,230	416.20	928,126.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	23,100	157.30	3,633,630.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,900	137.65	1,913,335.00
	EPIROC AB - A	6,400	217.70	1,393,280.00
	EPIROC AB - B	3,400	189.50	644,300.00
	INDUTRADE AB	2,500	241.60	604,000.00
	SANDVIK AB	8,800	234.60	2,064,480.00
	SKF AB-B SHARES	3,000	222.60	667,800.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	1,510	368.60	556,586.00
	VOLVO AB-B SHS	13,600	269.30	3,662,480.00
	ADDTECH AB-B SHARES	2,650	336.40	891,460.00
	BEIJER REF AB	2,900	156.15	452,835.00
	SECURITAS AB-B SHS	3,900	143.50	559,650.00
	EVOLUTION AB	1,130	768.80	868,744.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	5,700	135.50	772,350.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5,450	259.20	1,412,640.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,700	283.00	481,100.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	13,100	162.95	2,134,645.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	12,800	114.00	1,459,200.00
	SWEDBANK AB	8,000	244.10	1,952,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,000	360.80	360,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,050	361.30	379,365.00
	INVESTOR AB-B SHS	14,900	288.55	4,299,395.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	460	481.00	221,260.00
	ERICSSON LM-B	26,100	72.10	1,881,810.00
	HEXAGON AB-B SHS	18,500	99.14	1,834,090.00
	TELIA CO AB	22,000	33.07	727,540.00
	TELE 2 AB-B SHS	4,600	136.55	628,130.00
	EQT AB	3,500	338.80	1,185,800.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	7,900	68.96	544,784.00
	SAGAX AB-B	2,500	209.80	524,500.00
小計	銘柄数:40			47,159,604.00
				(719,655,557)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	3,300	249.20	822,360.00
	EQUINOR ASA	7,300	264.00	1,927,200.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	1,110	386.00	428,460.00
	NORSK HYDRO	12,600	60.16	758,016.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	3,800	316.60	1,203,080.00
	MOWI ASA	4,100	196.60	806,060.00
	ORKLA ASA	6,700	108.70	728,290.00
	SALMAR ASA	480	412.00	197,760.00
	DNB BANK ASA	8,100	260.40	2,109,240.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,200	281.20	618,640.00
	TELENOR ASA	5,000	158.40	792,000.00
小計	銘柄数:11			10,391,106.00
				(150,359,303)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,900	448.90	1,301,810.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	590	283.70	167,383.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,100	105.60	855,360.00
	DSV A/S	1,840	1,532.00	2,818,880.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	25	12,770.00	319,250.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	32	12,935.00	413,920.00
	PANDORA A/S	780	1,037.00	808,860.00
	CARLSBERG B	950	887.40	843,030.00
	COLOPLAST-B	1,170	603.40	705,978.00
	DEMANT A/S	730	265.00	193,450.00
	GENMAB A/S	587	1,406.50	825,615.50
	NOVO NORDISK A/S-B	27,870	433.60	12,084,432.00
	DANSKE BANK AS	5,700	254.70	1,451,790.00
	TRYG A/S	2,700	158.20	427,140.00
	ORSTED A/S	1,780	296.10	527,058.00
小計	銘柄数:15			23,743,956.50
				(548,960,274)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	SANTOS LTD.	31,200	7.73	241,176.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	16,000	24.17	386,720.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3,680	39.69	146,059.20
	BHP GROUP LIMITED	44,500	39.11	1,740,395.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	4,400	23.74	104,456.00
	EVOLUTION MINING LTD	19,900	7.52	149,648.00
	FORTESCUE LTD	14,900	16.86	251,214.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	12,800	16.42	210,176.00
	RIO TINTO LTD	3,060	110.52	338,191.20
	SOUTH32 LTD	37,000	2.88	106,560.00
	REECE LTD	2,000	13.25	26,500.00
	SGH LTD	1,700	50.50	85,850.00
	BRAMBLES LTD	12,000	23.40	280,800.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	6,600	10.98	72,468.00
	TRANSURBAN GROUP	27,500	13.30	365,750.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,180	66.60	344,988.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	22,000	5.39	118,580.00
	WESFARMERS LIMITED	9,820	82.72	812,310.40
	COLES GROUP LTD	12,600	20.39	256,914.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	10,900	31.11	339,099.00
	COCHLEAR LTD	510	300.17	153,086.70
	SIGMA HEALTHCARE LTD	47,000	2.75	129,250.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	4,300	27.28	117,304.00
	CSL LIMITED	4,210	247.45	1,041,764.50
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	25,700	30.12	774,084.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	14,470	177.57	2,569,437.90
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	26,700	38.27	1,021,809.00
	WESTPAC BANKING CORP	29,300	33.30	975,690.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,800	41.06	73,908.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	18,500	8.43	155,955.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	26,000	5.10	132,600.00
	QBE INSURANCE	14,000	22.72	318,080.00
	SUNCORP GROUP LTD	8,596	20.47	175,960.12
	WISETECH GLOBAL LTD	1,500	113.34	170,010.00
	XERO LIMITED	1,370	176.11	241,270.70
	TELSTRA GROUP LTD	38,000	4.93	187,340.00
	ORIGIN ENERGY LTD	13,300	11.71	155,743.00
	APA GROUP	11,300	8.28	93,564.00
	ASX LTD	1,860	70.29	130,739.40
	MACQUARIE GROUP LIMITED	3,120	222.66	694,699.20
	PRO MEDICUS LTD	440	330.13	145,257.20
	COMPUTERSHARE LTD	5,000	40.00	200,000.00
	CAR GROUP LTD	3,200	37.44	119,808.00
	REA GROUP LTD	480	236.17	113,361.60
小計	銘柄数:44			16,268,577.12
				(1,572,846,035)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	15,800	7.45	117,789.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4,900	35.99	176,351.00
	INFRATIL LTD	6,300	11.20	70,560.00
	CONTACT ENERGY LTD	9,000	9.00	81,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	13,000	5.77	75,010.00
小計	銘柄数:5			520,710.00
				(45,848,515)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,916	48.30	1,106,842.80
	SWIRE PACIFIC-A	3,500	69.20	242,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	12,000	90.35	1,084,200.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	9,000	24.00	216,000.00
	MTR CORP	15,000	27.50	412,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	21,000	38.25	803,250.00
	SANDS CHINA LTD	21,200	19.04	403,648.00
	WH GROUP LIMITED	69,024	7.73	533,555.52
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	29,500	36.90	1,088,550.00
	HANG SENG BANK	7,300	123.10	898,630.00
	AIA GROUP LTD	94,200	67.95	6,400,890.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	27,120	12.56	340,627.20
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,000	52.50	210,000.00
	CLP HLDGS	16,000	65.70	1,051,200.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	13,000	50.30	653,900.00
	HONG KONG & CHINA GAS	111,983	6.81	762,604.23
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	10,400	424.40	4,413,760.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	13,916	34.80	484,276.80
	HENDERSON LAND	10,845	26.35	285,765.75
	SINO LAND CO.LTD	39,000	8.71	339,690.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	89.90	1,078,800.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	8,000	22.95	183,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	12,200	22.90	279,380.00
小計	銘柄数:23			23,273,870.30
				(440,108,887)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	13,000	8.34	108,420.00
	KEPPEL LTD	10,300	8.01	82,503.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	22,000	2.37	52,140.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	13,300	7.40	98,420.00
	GENTING SINGAPORE LTD	37,000	0.73	27,195.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	15,000	2.97	44,550.00
	DBS GROUP HLDGS	18,160	46.12	837,539.20
	OCBC-ORD	28,950	16.96	490,992.00
	UNITED OVERSEAS BANK	11,700	36.69	429,273.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	67,000	4.05	271,350.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	5,400	7.71	41,634.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	7,700	15.62	120,274.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	25,000	2.74	68,500.00
小計	銘柄数:13			2,672,790.20
				(308,867,635)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	5,700	22.82	130,074.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	271	1,484.50	402,299.50
	BANK HAPOALIM BM	10,800	64.00	691,200.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	12,400	62.28	772,272.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	10,600	32.91	348,846.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,270	217.50	276,225.00
	NICE LTD	640	509.00	325,760.00
	AZRIELI GROUP	300	332.30	99,690.00
小計	銘柄数:8			3,046,366.50
				(135,042,685)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				91,012,893,806
					(91,012,893,806)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246.00	0.00
	小計	銘柄数:1	246.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,490	116,443.50
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	110,941.60
		AMERICAN TOWER CORP	4,020	897,907.20
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	100,419.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,250	252,325.00
		BXP INC	1,290	90,429.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,040	118,664.00
		CROWN CASTLE INC	3,670	380,909.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,860	494,722.80
		EQUINIX INC	836	640,075.04
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	104,374.40
		EQUITY RESIDENTIAL	3,030	202,858.50
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	608	173,936.64
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	285,984.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	119,000.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	118,690.00
		INVITATION HOMES INC	5,430	174,900.30
		IRON MOUNTAIN INC	2,470	242,652.80
		KIMCO REALTY CORP	6,100	130,601.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	151,863.60
		PROLOGIS INC	8,090	891,275.30
		PUBLIC STORAGE	1,332	380,352.60
		REALTY INCOME CORP	7,980	453,184.20
		REGENCY CENTERS CORP	1,560	108,310.80
		SBA COMMUNICATIONS CORP	950	222,195.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	2,910	469,877.70
		SUN COMMUNITIES INC	1,060	133,040.60
		UDR INC	3,040	123,636.80
		VENTAS INC	3,680	241,040.00
		VICI PROPERTIES INC	9,200	303,876.00
		WELLTOWER INC	5,570	877,553.50
		WEYERHAEUSER CO	6,410	166,019.00
		WP CAREY INC	2,060	127,246.20
	小計	銘柄数:33	109,736	9,405,305.88
				(1,396,781,976)
		組入時価比率:1.5%		87.9%
	ユーロ	COVIVIO	330	16,945.50
		GECINA SA	280	24,514.00
		KLEPIERRE	1,700	55,284.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	83,538.00
	小計	銘柄数:4	3,360	180,281.50
				(31,102,164)
		組入時価比率:0.0%		2.0%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	32,032.00
	英ポンド	SEGRO PLC	12,300	80,023.80
	小計	銘柄数:2	17,900	112,055.80
				(22,294,621)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	17,100	584,136.00
		SCENTRE GROUP	51,000	188,190.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	108,600.00
		VICINITY CENTRES	32,000	80,000.00
	小計	銘柄数:4	120,100	960,926.00
				(92,902,325)
		組入時価比率:0.1%		5.8%
	香港ドル	LINK REIT	25,100	1,056,710.00
	小計	銘柄数:1	25,100	1,056,710.00
				(19,982,386)
		組入時価比率:0.0%		1.3%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	91,756.68
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	57,804	126,590.76
	小計	銘柄数:2	90,810	218,347.44
				(25,232,230)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	合計			1,588,295,702
				(1,588,295,702)
	合計			1,588,295,702
				(1,588,295,702)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,535,345,952	-	1,552,193,855	16,847,903
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	89,813,694,475	-	92,706,262,637	△2,892,568,162
米ドル	68,335,097,030	-	70,805,710,850	△2,470,613,820
カナダドル	3,066,583,520	-	3,152,021,600	△85,438,080
ユーロ	8,563,268,875	-	8,730,540,500	△167,271,625
英ポンド	3,540,041,998	-	3,575,728,813	△35,686,815
スイスフラン	2,298,479,904	-	2,345,106,771	△46,626,867
スウェーデンクローナ	716,775,267	-	719,834,475	△3,059,208
ノルウェークローネ	151,600,036	-	154,206,384	△2,606,348
デンマーククローネ	540,144,702	-	550,272,966	△10,128,264
豪ドル	1,658,480,545	-	1,701,053,469	△42,572,924
ニュージーランドドル	47,117,046	-	47,469,402	△352,356
香港ドル	447,821,691	-	462,954,062	△15,132,371
シンガポールドル	318,297,912	-	325,597,200	△7,299,288
新シェケル	129,985,949	-	135,766,145	△5,780,196
合計	-	-	-	△2,875,720,259

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算