野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,399,578 | 58,221,479 |
| 親投資信託受益証券 | 12,964,546,246 | 12,315,809,297 |
| 未収入金 | 59,980,162 | 40,838,058 |
| 流動資産計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
| 資産の部合計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,438,149 | 22,746,035 |
| 未払解約金 | 70,367,091 | 46,965,814 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,155 | 1,890,906 |
| 未払委託者報酬 | 23,183,364 | 22,060,535 |
| 未払利息 | 65 | 67 |
| その他未払費用 | 198,648 | 189,030 |
| 流動負債計 | 140,174,472 | 93,852,387 |
| 負債の部合計 | 140,174,472 | 93,852,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,109,537,251 | 11,373,017,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,861,214,263 | 947,998,669 |
| （分配準備積立金） | 1,778,132,018 | 1,662,648,387 |
| 元本等合計 | 12,970,751,514 | 12,321,016,447 |
| 純資産の部合計 | 12,970,751,514 | 12,321,016,447 |
| 負債・純資産合計 | 13,110,925,986 | 12,414,868,834 |
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