有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)
| 2018年8月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2018年 1月17日) | 620 | 620 | 1.0376 | 1.0386 |
| 第2計算期間 | (2018年 7月17日) | 8,443 | 8,447 | 1.0331 | 1.0336 |
| 2017年12月末日 | 1 | ― | 1.0228 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,120 | ― | 1.0368 | ― | |
| 2月末日 | 4,180 | ― | 0.9904 | ― | |
| 3月末日 | 5,085 | ― | 0.9483 | ― | |
| 4月末日 | 6,007 | ― | 0.9858 | ― | |
| 5月末日 | 6,849 | ― | 0.9858 | ― | |
| 6月末日 | 7,638 | ― | 0.9872 | ― | |
| 7月末日 | 8,710 | ― | 1.0268 | ― | |
| 8月末日 | 9,374 | ― | 1.0424 | ― | |
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