有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,753,950,596	2.8046	10,528,329,842	2.6799	10,060,212,202	87.90
2	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	1,219,345,474	1.2434	1,516,134,163	1.1320	1,380,299,076	12.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合 計	99.97

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,040,700	12,624.95	13,138,794,163	14,704.25	15,302,718,387	2.67
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	657,500	20,216.75	13,292,515,756	22,251.20	14,630,167,025	2.55
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	59,830	189,679.44	11,348,521,245	190,180.14	11,378,478,016	1.98
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	343,600	17,830.36	6,126,512,009	19,755.78	6,788,086,764	1.18
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	44,840	124,782.65	5,595,254,083	126,990.81	5,694,267,965	0.99
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,840	125,159.29	5,361,824,244	127,138.79	5,446,625,781	0.95
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	464,100	10,802.96	5,013,657,713	11,627.56	5,396,351,153	0.94
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	438,200	10,278.41	4,504,002,604	11,898.06	5,213,730,330	0.91
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	379,800	14,841.05	5,636,631,735	13,652.43	5,185,193,066	0.90
10	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	248,800	16,682.08	4,150,503,823	19,287.35	4,798,694,720	0.83
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	358,900	11,123.95	3,992,388,072	12,900.82	4,630,105,303	0.80
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	605,400	8,545.49	5,173,443,511	7,285.05	4,410,373,992	0.77
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	186,000	21,377.11	3,976,143,928	21,632.67	4,023,676,992	0.70
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,044,500	3,348.99	3,498,030,364	3,742.06	3,908,591,071	0.68
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	130,080	25,181.90	3,275,662,072	29,955.71	3,896,639,381	0.68
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	157,200	20,453.09	3,215,226,566	24,200.48	3,804,316,588	0.66
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	257,600	11,961.89	3,081,385,402	14,674.44	3,780,137,393	0.66
18	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,290,900	2,937.23	3,791,672,015	2,909.55	3,755,940,419	0.65
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	592,000	6,279.68	3,717,572,552	6,168.29	3,651,629,101	0.63
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	272,700	13,079.05	3,566,659,566	12,511.17	3,411,798,568	0.59
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	368,600	8,852.23	3,262,933,361	9,232.21	3,402,993,048	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	580,100	5,013.55	2,908,365,438	5,860.62	3,399,747,402	0.59
23	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	135,600	26,310.18	3,567,661,225	24,551.80	3,329,224,785	0.58
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	641,000	5,683.97	3,643,430,939	4,989.78	3,198,449,108	0.55
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	611,800	5,741.38	3,512,581,056	5,032.36	3,078,800,418	0.53
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	648,500	4,268.67	2,768,236,280	4,702.33	3,049,466,323	0.53
27	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	611,000	5,135.21	3,137,617,608	4,917.38	3,004,523,701	0.52
28	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	794,900	4,499.05	3,576,302,127	3,761.23	2,989,803,158	0.52
29	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	76,530	40,425.15	3,093,737,289	38,617.30	2,955,382,000	0.51
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	100,590	29,546.26	2,972,059,217	29,195.01	2,936,726,609	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.34
		メディア	1.28
		娯楽	1.38
		不動産管理・開発	0.51
		エネルギー設備・サービス	0.28
		石油・ガス・消耗燃料	5.07
		化学	2.18
		建設資材	0.28
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.32
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.39
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.23
		機械	1.51
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.50
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.26
		自動車	0.75
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.43
		ホテル・レストラン・レジャー	1.92
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.51
		複合小売り	0.52
		専門小売り	1.76
		食品・生活必需品小売り	1.54
		飲料	2.14
		食品	2.12
		タバコ	0.81
		家庭用品	1.46
		パーソナル用品	0.76
		ヘルスケア機器・用品	2.89
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.82
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	5.37
		銀行	7.33
		各種金融サービス	0.93
		保険	3.80
		情報技術サービス	4.37
		ソフトウェア	5.29
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	2.81
		電子装置・機器・部品	0.51
		半導体・半導体製造装置	2.96
		各種電気通信サービス	2.11
		無線通信サービス	0.30
		電力	2.12
		ガス	0.20
		総合公益事業	1.12
		水道	0.09
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.77
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.11
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.77
投資証券	―	―	2.84
合 計			98.49

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	90,400	18,874.29	1,706,236,123	18,397.35	1,663,120,675	4.54
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	363,200	5,070.56	1,841,629,347	4,345.11	1,578,145,405	4.31
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,566,000	865.81	1,355,858,874	861.06	1,348,419,960	3.68
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	304,490	3,752.12	1,142,484,896	3,827.87	1,165,551,181	3.18
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	320,300	2,843.42	910,749,734	2,901.03	929,201,510	2.54
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,020	23,685.91	663,679,361	23,788.73	666,560,439	1.82
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,154,000	87.23	536,819,116	78.29	481,851,431	1.31
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	355,000	1,178.15	418,245,150	1,221.30	433,561,500	1.18
9	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	390,500	986.01	385,037,208	882.72	344,705,479	0.94
10	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	183,100	1,890.93	346,230,575	1,862.62	341,046,638	0.93
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	104,900	2,899.17	304,123,928	3,192.67	334,911,608	0.91
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,184,000	74.75	312,774,537	66.35	277,638,943	0.75
13	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	225,200	1,081.43	243,539,547	1,210.42	272,587,710	0.74
14	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	305,091	833.14	254,185,599	869.97	265,422,092	0.72
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	338,700	537.21	181,955,684	739.68	250,530,998	0.68
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	377.29	258,935,961	354.53	243,319,714	0.66
17	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	204,021	1,241.20	253,231,760	1,150.95	234,818,378	0.64
18	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	35,280	6,635.07	234,085,500	6,465.06	228,087,317	0.62
19	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	894.74	232,109,907	828.12	214,827,787	0.58
20	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	24,950	8,561.51	213,609,755	8,514.67	212,441,037	0.58
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,127,000	47.36	242,823,194	40.16	205,937,234	0.56
22	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,493.18	295,392,931	11,160.20	199,879,214	0.54
23	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	283.04	228,036,370	243.74	196,369,693	0.53
24	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,252.47	189,619,003	3,350.17	195,315,203	0.53
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	684.14	185,812,447	650.76	176,746,416	0.48
26	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,132,000	180.60	204,443,515	150.62	170,509,764	0.46
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,066.92	163,466,958	3,175.20	169,238,160	0.46
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	71.60	156,303,020	75.34	164,479,445	0.44
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	287,720	533.40	153,471,648	557.83	160,501,581	0.43
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	47,700	2,938.39	140,161,332	3,272.58	156,102,085	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.31
		娯楽	0.69
		不動産管理・開発	2.43
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.01
		化学	2.45
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.14
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.62
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.28
		機械	0.50
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.16
		旅客航空輸送業	0.21
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.32
		運送インフラ	0.91
		自動車部品	0.49
		自動車	1.72
		家庭用耐久財	0.27
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.89
		ホテル・レストラン・レジャー	0.73
		インターネット販売・通信販売	7.50
		複合小売り	0.59
		専門小売り	0.50
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.14
		食品	1.89
		タバコ	0.51
		家庭用品	0.46
		パーソナル用品	0.57
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.50
		バイオテクノロジー	0.33
		医薬品	1.14
		銀行	16.21
		各種金融サービス	0.71
		保険	3.77
		情報技術サービス	1.81
		ソフトウェア	0.12
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.53
		電子装置・機器・部品	1.81
		半導体・半導体製造装置	5.34
		各種電気通信サービス	1.61
		無線通信サービス	2.85
		電力	1.15
		ガス	0.66
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.97
		消費者金融	0.24
		資本市場	1.27
		各種消費者サービス	0.62
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.54
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.28
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	2.54
投資証券	―	―	0.23
合 計			96.77