野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,669,587 | 60,354,900 |
| 親投資信託受益証券 | 13,010,817,875 | 13,793,895,584 |
| 未収入金 | 21,624,264 | 21,396,938 |
| 流動資産計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
| 資産の部合計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,279,320 | 3,896,824 |
| 未払収益分配金 | 8,028,141 | 8,158,847 |
| 未払解約金 | 46,545,127 | 55,580,057 |
| 未払受託者報酬 | 355,363 | 369,945 |
| 未払委託者報酬 | 3,198,244 | 3,329,474 |
| 未払利息 | 106 | 114 |
| その他未払費用 | 23,684 | 24,654 |
| 流動負債計 | 73,429,985 | 71,359,915 |
| 負債の部合計 | 73,429,985 | 71,359,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,380,235,852 | 13,598,079,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,554,111 | 206,208,400 |
| （分配準備積立金） | 150,076,385 | 534,738,341 |
| 元本等合計 | 13,012,681,741 | 13,804,287,507 |
| 純資産の部合計 | 13,012,681,741 | 13,804,287,507 |
| 負債・純資産合計 | 13,086,111,726 | 13,875,647,422 |
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