野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月19日 | 2026年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,626,576 | 24,955,855 |
| 親投資信託受益証券 | 14,807,024,903 | 14,685,378,368 |
| 派生商品評価勘定 | 86,888 | 1,296,250 |
| 未収入金 | 17,414,720 | 25,024,735 |
| 未収利息 | 985 | 677 |
| 流動資産計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
| 資産の部合計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,440,719 | － |
| 未払金 | 935,539 | － |
| 未払解約金 | 5,231,730 | 31,186,208 |
| 未払受託者報酬 | 443,793 | 403,217 |
| 未払委託者報酬 | 3,994,139 | 3,628,922 |
| その他未払費用 | 44,371 | 40,310 |
| 流動負債計 | 24,090,291 | 35,258,657 |
| 負債の部合計 | 24,090,291 | 35,258,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,291,805,591 | 18,255,875,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,442,741,810 | -3,554,478,135 |
| （分配準備積立金） | 1,499,546,991 | 1,666,450,392 |
| 元本等合計 | 14,849,063,781 | 14,701,397,228 |
| 純資産の部合計 | 14,849,063,781 | 14,701,397,228 |
| 負債・純資産合計 | 14,873,154,072 | 14,736,655,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
