有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	△291,632,909	△1,237,619,702
為替差損益	△79,679,092	△371,565,730
営業収益合計	△371,312,001	△1,609,185,432
営業費用
支払利息	5,580	4,931
受託者報酬	2,046,617	2,060,003
委託者報酬	18,419,558	18,539,994
その他費用	136,380	143,216
営業費用合計	20,608,135	20,748,144
営業利益又は営業損失(△)	△391,920,136	△1,629,933,576
経常利益又は経常損失(△)	△391,920,136	△1,629,933,576
当期純利益又は当期純損失(△)	△391,920,136	△1,629,933,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,164,084	△6,238,833
期首剰余金又は期首欠損金(△)	330,504,238	△151,708,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,566,470	89,032,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,032,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,566,470	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,038,629	330,233,211
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,038,629	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	330,233,211
分配金	110,984,872	98,479,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△151,708,845	△2,115,083,549